Сравнение KRKNP vs SNGSP

Тикер 1

Тикер 2

KRKNP23

17SNGSP

Инвесторы часто выбирают между KRKNP и SNGSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNGSP крупнее в 183.9× (315,55 млрд ₽ vs 1,72 млрд ₽). По мультипликатору P/E SNGSP оценён рынком дешевле: 1.05 против 168.10 у KRKNP (разница составляет 99.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 0.11% у KRKNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGSP — 58.88%, KRKNP — 0.37%. У SNGSP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SNGSP предлагает более высокую дивидендную доходность (16.19% vs 5.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KRKNP сильнее: 33/100 против 23/100 у SNGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:17 — убедительное преимущество KRKNP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Сургутнефтегаз - привилегированные акции

SNGSPRU

40,97 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 315,55 млрд ₽

ETP Rank7.4

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRKNPSNGSP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGSP с P/E 1.05 (у KRKNP — 168.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18.66%, что превышает показатель KRKNP (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58.88% против 0.37% у KRKNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0.22, SNGSP — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNPSNGSP

Показатель	KRKNP	SNGSP
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	1.05
P/B	0.18	0.20
P/S	0.63	0.62
PEG	—	0.08
EV/EBITDA	—	0.84
Рентабельность
ROE	0.11%	18.66%
ROA	0.09%	16.44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6.84%	23.78%
Чистая маржа	0.37%	58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.13
Текущая ликв.	4.93	4.30
Быстрая ликв.	4.93	4.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.62%	16.19%
Коэфф. выплат	601.92%	2.79%
EPS	$51.44	$30.44
Балансовая стоим.	$47847.50	$163.17

Технический анализ

KRKNP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, SNGSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKNP — 47.3 (нейтральная зона), SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -2.1%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKNP — 29.4 (выраженный тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). KRKNP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNGSP. По бете KRKNP стабильнее (0.36 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает KRKNP защитной акцией.

KRKNPSNGSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKNP	SNGSP
Осцилляторы
RSI (14)	47.25	42.59
Stochastic %K	32.14	42.05
CCI (20)	-3.95	-97.79
MFI	60.02	33.67
Williams %R	-67.86	-57.95
MACD гистограмма	16.52	-0.06
Momentum (10)	140.00	-0.90
Тренд
ADX	29.42	16.50
Цена vs EMA 9	-0.01%	-0.13%
Цена vs EMA 20	-0.24%	-1.48%
Цена vs SMA 50	-2.15%	-5.31%
Цена vs SMA 200	-4.42%	-1.59%
Объём
CMF	-0.13	-0.16
Volume Ratio	144.05	85.27
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.58
ATR %	2.44%	2.89%
Sharpe (1г)	-0.79	-0.47
RS Rating	46.00	30.00
52w от хая	-15.69	-19.66
BB ширина	4.90	9.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRKNP — 51305 ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. SNGSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKNP	SNGSP	Лидер
Выручка	13,79 млн ₽	2,25 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+27.82%	—
Чистая прибыль	51305 ₽	1,32 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+21.18%	—
EPS (TTM)	$51.44	$30.44
Операц. Cash Flow	4,32 млн ₽	595,13 млн ₽
Free Cash Flow	122167 ₽	330,14 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRKNP — 5.62%, SNGSP — 16.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, SNGSP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRKNP — 601.92%, SNGSP — 2.79%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRKNP	SNGSP
Див. доходность	5.62%	16.19%
Годовые дивиденды	$309.63	$0.85
Коэфф. выплат	601.92%	2.79%
Лет выплат	18.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	214.90%	-33.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKNP — январе (+5.44%), для SNGSP — декабре (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRKNP — июнь (-4.93%), для SNGSP — июль (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

SNGSP

+0.6

-2.1

+2.4

-1.3

-0.5

+3.5

-9.3

+0.9

+1.6

+1.5

+2.2

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сургутнефтегаз - привилегированные акции: P/E 1.05 против 168.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRKNP или SNGSP?

ROE KRKNP — 0.11%, SNGSP — 18.66%. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Саратовский НПЗ - акции привилегированные и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRKNP — 5.62%, SNGSP — 16.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

По объёму выручки: KRKNP — 13,79 млн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKNP или SNGSP?

Чистая маржа KRKNP — 0.37%, SNGSP — 58.88%. SNGSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKNP или SNGSP?

Технический скоринг: KRKNP — 33/100, SNGSP — 23/100. KRKNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKNP или SNGSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик KRKNP выигрывает 23, SNGSP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией