Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRKNP vs SNGS

Тикер 1

Тикер 2

KRKNP16

22SNGS

Инвесторы часто выбирают между KRKNP и SNGS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. SNGS торгуется с P/E 1,05, тогда как KRKNP — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 0,11% у KRKNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58,88%, KRKNP — 0,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SNGS предлагает более высокую дивидендную доходность (5,58% vs 5,41%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SNGS сильнее: 69/100 против 57/100 у KRKNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SNGS уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

СаратНПЗ привилегированные

KRKNPRU

₽5640,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Сургутнефтегаз

SNGSRU

₽16,99

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank7.6

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

KRKNPSNGS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNGS — P/E 1,05 vs 168,10 у KRKNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала SNGS составляет 18,66%, что превышает показатель KRKNP (0,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58,88% против 0,37% у KRKNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0,22, SNGS — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNPSNGS

Показатель	KRKNP	SNGS
Мультипликаторы оценки
P/E	168,10	1,05
P/B	0,18	0,20
P/S	0,63	0,62
PEG	—	0,07
EV/EBITDA	—	0,84
Рентабельность
ROE	0,11%	18,66%
ROA	0,09%	16,44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6,84%	23,78%
Чистая маржа	0,37%	58,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,13
Текущая ликв.	4,93	4,30
Быстрая ликв.	4,93	4,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,41%	5,58%
Коэфф. выплат	601,92%	2,79%
EPS	$51,44	$30,44
Балансовая стоим.	$47 847,50	$163,17

Технический анализ

SNGS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KRKNP — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKNP — 51,1 (нейтральная зона), SNGS — 61,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNGS торгуется выше SMA 50 (2,5%), тогда как KRKNP ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRKNP — 24,1 (слабый тренд), SNGS — 31,8 (выраженный тренд). По бете KRKNP стабильнее (0,62 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) KRKNP составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNPSNGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKNP	SNGS
Осцилляторы
RSI (14)	51,13	61,76
Stochastic %K	67,50	86,44
CCI (20)	63,84	181,92
MFI	43,86	74,70
Williams %R	-32,50	-13,56
MACD гистограмма	59,48	0,36
Momentum (10)	220,00	2,28
Тренд
ADX	24,14	31,77
Цена vs EMA 9	+0,26%	+6,18%
Цена vs EMA 20	+1,10%	+8,14%
Цена vs SMA 50	-2,66%	+2,51%
Цена vs SMA 200	-16,86%	-16,33%
Объём
CMF	0,06	0,02
Volume Ratio	19,86	234,04
Волатильность и статистика
Beta	0,62	1,03
ATR %	4,42%	4,20%
Sharpe (1г)	-1,40	-1,14
RS Rating	38,00	37,00
52w от хая	-29,78	-33,34
BB ширина	18,65	24,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKNP растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против -4,70% у SNGS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRKNP — 51305 ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKNP	SNGS	Лидер
Выручка	13,79 млн ₽	2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+8.60%	-4.70%
Чистая прибыль	51305 ₽	1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+312.40%	—
EPS (TTM)	$51,44	$30,44
Операц. Cash Flow	4,32 млн ₽	595,13 млрд ₽
Free Cash Flow	122167 ₽	330,14 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRKNP — 5,41%, SNGS — 5,58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRKNP — +214,90%, SNGS — +3,96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRKNP — 601,92%, SNGS — 2,79%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRKNP	SNGS
Див. доходность	5,41%	5,58%
Годовые дивиденды	$309,63	$0,85
Коэфф. выплат	601,92%	2,79%
Лет выплат	18	19
CAGR дивидендов (5л)	214,90%	3,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNGS показывает лучшую доходность в декабре (+1,66%). Для KRKNP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKNP

—

SNGS

+1,4

-6,7

-1,4

-2,1

-0,8

+0,9

-1,3

-1,7

-0,4

-0,9

+1,6

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ привилегированные или Сургутнефтегаз?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сургутнефтегаз: P/E 1,05 против 168,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRKNP или SNGS?

ROE KRKNP — 0,11%, SNGS — 18,66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ привилегированные и Сургутнефтегаз?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRKNP — 5,41%, SNGS — 5,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ привилегированные или Сургутнефтегаз?

По объёму выручки: KRKNP — 13,79 млн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKNP или SNGS?

Чистая маржа KRKNP — 0,37%, SNGS — 58,88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKNP или SNGS?

Технический скоринг: KRKNP — 57/100, SNGS — 69/100. SNGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKNP или SNGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик KRKNP выигрывает 16, SNGS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией