Сравнение KRKNP vs SNGS

Тикер 1

Тикер 2

KRKNP24

13SNGS

Инвесторы часто выбирают между KRKNP и SNGS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNGS крупнее в 403.7× (692,55 млрд ₽ vs 1,72 млрд ₽). SNGS торгуется с P/E 1.05, тогда как KRKNP — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 0.11% у KRKNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58.88%, KRKNP — 0.37%. У SNGS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. KRKNP предлагает более высокую дивидендную доходность (5.62% vs 3.87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KRKNP сильнее: 33/100 против 25/100 у SNGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:13 — убедительное преимущество KRKNP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Сургутнефтегаз

SNGSRU

19,39 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 692,55 млрд ₽

ETP Rank7.9

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KRKNPSNGS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNGS — P/E 1.05 vs 168.10 у KRKNP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель KRKNP (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 0.37% у KRKNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0.22, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNPSNGS

Показатель	KRKNP	SNGS
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	1.05
P/B	0.18	0.20
P/S	0.63	0.62
PEG	—	0.08
EV/EBITDA	—	0.84
Рентабельность
ROE	0.11%	18.66%
ROA	0.09%	16.44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6.84%	23.78%
Чистая маржа	0.37%	58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.13
Текущая ликв.	4.93	4.30
Быстрая ликв.	4.93	4.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.62%	3.87%
Коэфф. выплат	601.92%	2.79%
EPS	$51.44	$30.44
Балансовая стоим.	$47847.50	$163.17

Технический анализ

KRKNP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, SNGS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKNP — 47.3 (нейтральная зона), SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -2.1%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKNP — 29.4 (выраженный тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд).

KRKNPSNGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKNP	SNGS
Осцилляторы
RSI (14)	47.25	34.52
Stochastic %K	32.14	14.98
CCI (20)	-3.95	-101.64
MFI	60.02	32.67
Williams %R	-67.86	-85.02
MACD гистограмма	16.52	0.02
Momentum (10)	140.00	-0.22
Тренд
ADX	29.42	29.77
Цена vs EMA 9	-0.01%	-1.88%
Цена vs EMA 20	-0.24%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-2.15%	-7.92%
Цена vs SMA 200	-4.42%	-10.02%
Объём
CMF	-0.13	-0.08
Volume Ratio	144.05	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.36	—
ATR %	2.44%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.79	—
RS Rating	46.00	45.00
52w от хая	-15.69	-23.70
BB ширина	4.90	8.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRKNP — 51305 ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKNP	SNGS	Лидер
Выручка	13,79 млн ₽	2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	—	+27.82%	—
Чистая прибыль	51305 ₽	1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+21.18%	—
EPS (TTM)	$51.44	$30.44
Операц. Cash Flow	4,32 млн ₽	595,13 млрд ₽
Free Cash Flow	122167 ₽	330,14 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRKNP — 5.62%, SNGS — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRKNP — +214.90%, SNGS — +3.96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRKNP — 601.92%, SNGS — 2.79%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRKNP	SNGS
Див. доходность	5.62%	3.87%
Годовые дивиденды	$309.63	$0.85
Коэфф. выплат	601.92%	2.79%
Лет выплат	18.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	214.90%	3.96%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKNP — январе (+5.44%), для SNGS — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRKNP — июнь (-4.93%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

SNGS

+0.8

-4.1

-1.8

-1.7

+2.0

+3.3

-1.0

-2.6

-0.7

-0.2

+4.3

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Сургутнефтегаз?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сургутнефтегаз: P/E 1.05 против 168.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRKNP или SNGS?

ROE KRKNP — 0.11%, SNGS — 18.66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Саратовский НПЗ - акции привилегированные и Сургутнефтегаз?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRKNP — 5.62%, SNGS — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Сургутнефтегаз?

По объёму выручки: KRKNP — 13,79 млн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKNP или SNGS?

Чистая маржа KRKNP — 0.37%, SNGS — 58.88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKNP или SNGS?

Технический скоринг: KRKNP — 33/100, SNGS — 25/100. KRKNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKNP или SNGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик KRKNP выигрывает 24, SNGS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией