Сравнение KRKNP vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

KRKNP22

17RTGZ

Инвесторы часто выбирают между KRKNP и RTGZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RTGZ крупнее в 2.6× (4,50 млрд ₽ vs 1,72 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTGZ с P/E 13.33 (у KRKNP — 168.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала RTGZ составляет 4.46%, что превышает показатель KRKNP (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTGZ впереди: 8.70% против 0.37% у KRKNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: KRKNP обеспечивает 5.62% годовой доходности, RTGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу KRKNP сильнее: 33/100 против 23/100 у RTGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KRKNP и RTGZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Газпром РнД

RTGZRU

37 400,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,50 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRKNPRTGZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RTGZ выглядит привлекательнее: 13.33 против 168.10. Премия к оценке KRKNP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RTGZ дешевле: 0.39 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RTGZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.46% против 0.11% у KRKNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTGZ — 8.70%, KRKNP — 0.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0.22, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNPRTGZ

Показатель	KRKNP	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	13.33
P/B	0.18	0.20
P/S	0.63	0.39
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	10.24
Рентабельность
ROE	0.11%	4.46%
ROA	0.09%	2.44%
Валовая маржа	—	29.14%
Операц. маржа	6.84%	13.26%
Чистая маржа	0.37%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.83
Текущая ликв.	4.93	1.56
Быстрая ликв.	4.93	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.62%	—
Коэфф. выплат	601.92%	7.29%
EPS	$51.44	$3179.71
Балансовая стоим.	$47847.50	$211761.00

Технический анализ

KRKNP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKNP — 47.3 (нейтральная зона), RTGZ — 29.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -2.1%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKNP — 29.4 (выраженный тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). По бете RTGZ стабильнее (0.28 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает RTGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNPRTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKNP	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	47.25	29.72
Stochastic %K	32.14	46.67
CCI (20)	-3.95	-197.47
MFI	60.02	28.86
Williams %R	-67.86	-53.33
MACD гистограмма	16.52	-245.11
Momentum (10)	140.00	-2800.00
Тренд
ADX	29.42	31.50
Цена vs EMA 9	-0.01%	-4.83%
Цена vs EMA 20	-0.24%	-7.22%
Цена vs SMA 50	-2.15%	-11.53%
Цена vs SMA 200	-4.42%	-18.55%
Объём
CMF	-0.13	-0.16
Volume Ratio	144.05	154.76
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.28
ATR %	2.44%	3.67%
Sharpe (1г)	-0.79	-1.29
RS Rating	46.00	24.00
52w от хая	-15.69	-33.69
BB ширина	4.90	12.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRKNP — 51305 ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKNP	RTGZ	Лидер
Выручка	13,79 млн ₽	13,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+9.43%	—
Чистая прибыль	51305 ₽	1,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+2.42%	—
EPS (TTM)	$51.44	$3179.71
Операц. Cash Flow	4,32 млн ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	122167 ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5.62% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRKNP — 601.92%, RTGZ — 7.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRKNP	RTGZ
Див. доходность	5.62%	—
Годовые дивиденды	$309.63	$231.85
Коэфф. выплат	601.92%	7.29%
Лет выплат	18.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	214.90%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKNP — январе (+5.44%), для RTGZ — ноябре (+5.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRKNP — июнь (-4.93%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

RTGZ

+4.3

+2.4

+1.4

-2.0

-0.2

-2.1

+1.1

+3.1

+0.1

+5.8

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Газпром РнД?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Газпром РнД: P/E 13.33 против 168.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRKNP или RTGZ?

ROE KRKNP — 0.11%, RTGZ — 4.46%. RTGZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Саратовский НПЗ - акции привилегированные и Газпром РнД?

Саратовский НПЗ - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 5.62%. Газпром РнД дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Газпром РнД?

По объёму выручки: KRKNP — 13,79 млн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKNP или RTGZ?

Чистая маржа KRKNP — 0.37%, RTGZ — 8.70%. RTGZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKNP или RTGZ?

Технический скоринг: KRKNP — 33/100, RTGZ — 23/100. KRKNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKNP или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик KRKNP выигрывает 22, RTGZ — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией