Сравнение KRKNP vs NVTK

Тикер 1

Тикер 2

KRKNP25

16NVTK

KRKNP против NVTK — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVTK крупнее в 1981.3× (3,40 трлн ₽ vs 1,72 млрд ₽). По мультипликатору P/E NVTK оценён рынком дешевле: 19.76 против 168.10 у KRKNP (разница составляет 88.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.55% против 0.11% у KRKNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVTK — 12.87%, KRKNP — 0.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NVTK составляет 7.10%, у KRKNP — 5.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 33/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:16 — убедительное преимущество KRKNP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

НОВАТЭК

NVTKRU

1 119,40 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 3,40 трлн ₽

ETP Rank5.4

Стоимость

3.6

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRKNPNVTK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVTK с P/E 19.76 (у KRKNP — 168.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKNP оценён ниже: 0.63 против 2.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKNP дешевле: 0.18 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NVTK составляет 6.55%, что превышает показатель KRKNP (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12.87% против 0.37% у KRKNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0.22, NVTK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNPNVTK

Показатель	KRKNP	NVTK
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	19.76
P/B	0.18	1.28
P/S	0.63	2.50
PEG	—	0.85
EV/EBITDA	—	4.16
Рентабельность
ROE	0.11%	6.55%
ROA	0.09%	5.18%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6.84%	19.44%
Чистая маржа	0.37%	12.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.26
Текущая ликв.	4.93	1.82
Быстрая ликв.	4.93	1.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.62%	7.10%
Коэфф. выплат	601.92%	78.35%
EPS	$51.44	$60.28
Балансовая стоим.	$47847.50	$931.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 33/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KRKNP — 47.3, NVTK — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -2.1%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKNP — 29.4 (выраженный тренд), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета KRKNP — 0.36, NVTK — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KRKNPNVTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKNP	NVTK
Осцилляторы
RSI (14)	47.25	37.09
Stochastic %K	32.14	11.89
CCI (20)	-3.95	-109.95
MFI	60.02	48.84
Williams %R	-67.86	-88.11
MACD гистограмма	16.52	1.21
Momentum (10)	140.00	-5.90
Тренд
ADX	29.42	30.41
Цена vs EMA 9	-0.01%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-0.24%	-3.22%
Цена vs SMA 50	-2.15%	-9.39%
Цена vs SMA 200	-4.42%	-4.80%
Объём
CMF	-0.13	-0.19
Volume Ratio	144.05	98.65
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.17
ATR %	2.44%	2.66%
Sharpe (1г)	-0.79	0.09
RS Rating	46.00	68.00
52w от хая	-15.69	-24.20
BB ширина	4.90	8.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKNP генерирует 13,79 млн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRKNP — 51305 ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKNP	NVTK
Выручка	13,79 млн ₽	1,45 трлн ₽
Чистая прибыль	51305 ₽	186,03 млрд ₽
EPS (TTM)	$51.44	$60.28
Операц. Cash Flow	4,32 млн ₽	503,33 млрд ₽
Free Cash Flow	122167 ₽	503,33 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRKNP платит 5.62%, NVTK — 7.10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, NVTK — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRKNP — 601.92%, NVTK — 78.35%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRKNP	NVTK
Див. доходность	5.62%	7.10%
Годовые дивиденды	$309.63	$47.23
Коэфф. выплат	601.92%	78.35%
Лет выплат	18.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	214.90%	-1.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKNP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.44%), NVTK — в августе (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKNP — июнь (-4.93%), для NVTK — октябрь (-4.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

NVTK

+0.5

-3.1

+0.2

+0.5

+0.3

+3.1

+0.4

+6.3

+0.2

-4.3

+1.0

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или НОВАТЭК?

Мультипликатор P/E у НОВАТЭК ниже (19.76 vs 168.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRKNP или NVTK?

ROE KRKNP — 0.11%, NVTK — 6.55%. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Саратовский НПЗ - акции привилегированные и НОВАТЭК?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRKNP — 5.62%, NVTK — 7.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или НОВАТЭК?

По объёму выручки: KRKNP — 13,79 млн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKNP или NVTK?

Чистая маржа KRKNP — 0.37%, NVTK — 12.87%. NVTK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKNP или NVTK?

Технический скоринг: KRKNP — 33/100, NVTK — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKNP или NVTK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик KRKNP выигрывает 25, NVTK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией