Сравнение KRKNP vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGSP отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. KRKNP прибылен, P/E составляет 168.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0.22 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKNP дешевле: 0.18 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как KRKNP показывает рентабельность 0.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0.22, MFGSP — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRKNP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | -8.08 | |
| P/B | 0.18 | 0.28 | |
| P/S | 0.63 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | -3.47% | |
| ROA | 0.09% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.84% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 0.37% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.62% | — | |
| Коэфф. выплат | 601.92% | — | |
| EPS | $51.44 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $1254.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRKNP: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKNP — 47.3, MFGSP — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -2.1%, MFGSP на -24.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKNP — 29.4 (выраженный тренд), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). Волатильность: бета MFGSP — 0.29, KRKNP — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKNP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.25 | 36.89 | |
| Stochastic %K | 32.14 | 3.70 | |
| CCI (20) | -3.95 | -87.90 | |
| MFI | 60.02 | 65.37 | |
| Williams %R | -67.86 | -96.30 | |
| MACD гистограмма | 16.52 | -1.28 | |
| Momentum (10) | 140.00 | -19.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.42 | 21.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -4.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.24% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.15% | -24.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.42% | -0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 144.05 | 36.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.29 | |
| ATR % | 2.44% | 9.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.79 | 0.52 | |
| RS Rating | 46.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -15.69 | -52.22 | |
| BB ширина | 4.90 | 34.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRKNP генерирует 13,79 млн ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как KRKNP генерирует прибыль (51305 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKNP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млн ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 51305 ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $51.44 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млн ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 122167 ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5.62% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, MFGSP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRKNP — +214.90%, MFGSP — +97.83%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KRKNP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $309.63 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 601.92% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 214.90% | 97.83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRKNP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.44%), MFGSP — в январе (+10.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKNP — июнь (-4.93%), для MFGSP — апрель (-4.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRKNP или MFGSP?
Какие дивиденды у Саратовский НПЗ - акции привилегированные и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KRKNP или MFGSP?
Что лучше купить — KRKNP или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией