Сравнение KRKNP vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGS имеет отрицательный P/E (-8,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKNP прибылен с P/E 168,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0,22 vs 0,63 у KRKNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKNP дешевле: 0,18 против 0,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как KRKNP показывает рентабельность 0,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0,22, MFGS — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRKNP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168,10 | -8,08 | |
| P/B | 0,18 | 0,28 | |
| P/S | 0,63 | 0,22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,11% | -3,47% | |
| ROA | 0,09% | -1,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,84% | 7,61% | |
| Чистая маржа | 0,37% | -2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 4,93 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 4,93 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,41% | — | |
| Коэфф. выплат | 601,92% | — | |
| EPS | $51,44 | -$43,47 | |
| Балансовая стоим. | $47 847,50 | $1254,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRKNP сильнее: 46/100 против 39/100 у MFGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKNP составляет 47,0 (нейтральная зона), у MFGS — 42,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -3,1%, MFGS на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKNP — 19,4 (нет тренда), MFGS — 16,9 (нет тренда). KRKNP менее волатилен — бета 0,62 против 1,00 у MFGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKNP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,02 | 42,89 | |
| Stochastic %K | 41,94 | 4,69 | |
| CCI (20) | 21,36 | -135,85 | |
| MFI | 54,76 | 48,88 | |
| Williams %R | -58,06 | -95,31 | |
| MACD гистограмма | 27,67 | -1,92 | |
| Momentum (10) | -80,00 | -25,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,38 | 16,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,75% | -5,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,13% | -5,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,08% | -5,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,02% | -25,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 21,10 | 86,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 1,00 | |
| ATR % | 4,23% | 8,05% | |
| Sharpe (1г) | -1,41 | 0,22 | |
| RS Rating | 39,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -30,33 | -63,75 | |
| BB ширина | 16,67 | 16,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRKNP: +8,60% г/г vs +7,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как KRKNP генерирует прибыль (51305 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKNP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млн ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 51305 ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $51,44 | -$43,47 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122167 ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5,41% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, MFGS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRKNP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,41% | — | |
| Годовые дивиденды | $309,63 | $126,67 | |
| Коэфф. выплат | 601,92% | — | |
| Лет выплат | 18 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 214,90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKNP приходится на январе (+5,44%), а MFGS — на январе (+8,37%). Слабые месяцы: для KRKNP — июнь (-5,77%), для MFGS — май (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ привилегированные или Мегион?
У кого выше рентабельность — KRKNP или MFGS?
Какие дивиденды у СаратНПЗ привилегированные и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ привилегированные или Мегион?
Какая акция лучше по технике — KRKNP или MFGS?
Что лучше купить — KRKNP или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией