Сравнение KRKN vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YAKG торгуется с P/E 16.30, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KRKN: 0.63 vs 3.42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0.18, у YAKG — 1.85. KRKN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE YAKG — 11.35%, у KRKN — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20.98%, опережая KRKN (0.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKN — 0.22, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRKN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | 16.30 | |
| P/B | 0.18 | 1.85 | |
| P/S | 0.63 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | 11.35% | |
| ROA | 0.09% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 6.84% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 0.37% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| EPS | $51.44 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $23.31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KRKN составляет 47.3 (нейтральная зона), у YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRKN менее волатилен — бета 0.16 против 0.48 у YAKG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 12.50 | |
| CCI (20) | -13.80 | -111.29 | |
| MFI | 45.22 | 17.60 | |
| Williams %R | -50.00 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 500.00 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.48 | |
| ATR % | 4.01% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.45 | |
| RS Rating | 82.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -30.11 | |
| BB ширина | 15.56 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKN — 122,17 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRKN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $51.44 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YAKG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9.33%), а YAKG — на сентябре (+22.55%). Наименее удачные месяцы: KRKN — февраль (-3.08%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — KRKN или YAKG?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — KRKN или YAKG?
Какая акция лучше по технике — KRKN или YAKG?
Что лучше купить — KRKN или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией