Сравнение KRKN vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZ имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKN прибылен с P/E 168.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0.18 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZ работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как KRKN показывает рентабельность 0.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, VJGZ — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | -10.46 | |
| P/B | 0.18 | 0.54 | |
| P/S | 0.63 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | -5.17% | |
| ROA | 0.09% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.84% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 0.37% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $51.44 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $3592.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 40/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KRKN составляет 47.3 (нейтральная зона), у VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), KRKN — ниже (-0.9%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), VJGZ — 19.7 (нет тренда). KRKN менее волатилен — бета 0.16 против 0.42 у VJGZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 41.26 | |
| CCI (20) | -13.80 | -66.19 | |
| MFI | 45.22 | 56.75 | |
| Williams %R | -50.00 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | -25.85 | |
| Momentum (10) | 500.00 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.42 | |
| ATR % | 4.01% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.84 | |
| RS Rating | 82.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -42.45 | |
| BB ширина | 15.56 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как KRKN генерирует прибыль (51,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $51.44 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KRKN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9.33%), а VJGZ — на январе (+26.38%). Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для VJGZ — октябрь (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — KRKN или VJGZ?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — KRKN или VJGZ?
Что лучше купить — KRKN или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией