Сравнение KRKN vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZ имеет отрицательный P/E (-10,46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKN прибылен с P/E 168,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0,18 против 0,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZ работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как KRKN показывает рентабельность 0,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0,22, VJGZ — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168,10 | -10,46 | |
| P/B | 0,18 | 0,54 | |
| P/S | 0,63 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,11% | -5,17% | |
| ROA | 0,09% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,84% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 0,37% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 4,93 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 4,93 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $51,44 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $47 847,50 | $3592,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRKN сильнее: 69/100 против 43/100 у VJGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKN составляет 60,9 (нейтральная зона), у VJGZ — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRKN на 4,0%, VJGZ на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRKN — 22,9 (слабый тренд), VJGZ — 24,3 (слабый тренд). KRKN менее волатилен — бета 0,30 против 0,82 у VJGZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,89 | 46,85 | |
| Stochastic %K | 56,00 | 35,29 | |
| CCI (20) | 109,36 | -215,99 | |
| MFI | 75,07 | 39,52 | |
| Williams %R | -44,00 | -64,71 | |
| MACD гистограмма | 169,11 | -38,88 | |
| Momentum (10) | 900,00 | -250,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,93 | 24,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,28% | -3,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,60% | -3,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,01% | +3,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,65% | -0,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 194,71 | 89,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,82 | |
| ATR % | 5,59% | 7,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | 0,62 | |
| RS Rating | 92,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -27,59 | -48,87 | |
| BB ширина | 25,04 | 14,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRKN: +8,60% г/г vs -42,90%. VJGZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как KRKN генерирует прибыль (51,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $51,44 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KRKN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9,19%), а VJGZ — на январе (+26,38%). Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3,57%), для VJGZ — июнь (-5,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +45,92% против +0,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — KRKN или VJGZ?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — KRKN или VJGZ?
Что лучше купить — KRKN или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией