Сравнение KRKN vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UKUZ отрицательный (-1.10) — компания генерирует убытки. KRKN прибылен, P/E составляет 168.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKN оценён ниже: 0.63 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.50% против 0.11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | -1.10 | |
| P/B | 0.18 | -0.30 | |
| P/S | 0.63 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | 27.50% | |
| ROA | 0.09% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 6.84% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 0.37% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $51.44 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $-2858.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRKN: скоринг 40/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKN — 47.3, UKUZ — 38.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KRKN — 0.16, UKUZ — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 6.00 | |
| CCI (20) | -13.80 | -116.63 | |
| MFI | 45.22 | 62.09 | |
| Williams %R | -50.00 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 500.00 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.26 | |
| ATR % | 4.01% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -1.27 | |
| RS Rating | 82.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -32.63 | |
| BB ширина | 15.56 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRKN генерирует 13,79 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как KRKN генерирует прибыль (51,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -24.17% | — |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $51.44 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UKUZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRKN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9.33%), UKUZ — в октябре (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UKUZ: +6.71% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — KRKN или UKUZ?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — KRKN или UKUZ?
Что лучше купить — KRKN или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией