Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRKN vs TATNP

Тикер 1

Тикер 2

KRKN21

15TATNP

KRKN против TATNP — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, TATNP выглядит привлекательнее: 8,41 против 168,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала TATNP составляет 11,48%, что превышает показатель KRKN (0,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TATNP впереди: 8,36% против 0,37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 6,61% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TATNP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, KRKN — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 21:15 в пользу KRKN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

СаратНПЗ

KRKNRU

₽10 700,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Татнефть привилегированные

TATNPRU

₽535,70

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

4.7

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KRKNTATNP

Фундаментальный анализ

TATNP торгуется с P/E 8,41, тогда как KRKN — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0,18 против 1,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,48% против 0,11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TATNP — 8,36%, KRKN — 0,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0,22, TATNP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRKNTATNP

Показатель	KRKN	TATNP
Мультипликаторы оценки
P/E	168,10	8,41
P/B	0,18	1,01
P/S	0,63	0,73
PEG	—	0,94
EV/EBITDA	—	4,63
Рентабельность
ROE	0,11%	11,48%
ROA	0,09%	7,13%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6,84%	13,99%
Чистая маржа	0,37%	8,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,61
Текущая ликв.	4,93	0,91
Быстрая ликв.	4,93	0,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	6,61%
Коэфф. выплат	—	63,22%
EPS	$51,44	$68,19
Балансовая стоим.	$47 847,50	$568,48

Технический анализ

Техническая картина в пользу TATNP: скоринг 80/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRKN — 69,0, TATNP — 59,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRKN на 6,8%, TATNP на 8,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRKN — 21,3 (слабый тренд), TATNP — 24,4 (слабый тренд). Волатильность: бета KRKN — 0,29, TATNP — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNTATNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	TATNP
Осцилляторы
RSI (14)	69,01	59,59
Stochastic %K	71,93	68,74
CCI (20)	151,98	90,65
MFI	82,41	80,02
Williams %R	-28,07	-31,26
MACD гистограмма	204,48	6,67
Momentum (10)	1300,00	29,60
Тренд
ADX	21,34	24,39
Цена vs EMA 9	+4,51%	+0,44%
Цена vs EMA 20	+8,11%	+4,65%
Цена vs SMA 50	+6,85%	+8,94%
Цена vs SMA 200	-0,82%	-1,16%
Объём
CMF	-0,21	0,33
Volume Ratio	283,87	71,78
Волатильность и статистика
Beta	0,29	1,26
ATR %	5,39%	4,04%
Sharpe (1г)	0,62	-0,52
RS Rating	93,00	54,00
52w от хая	-25,52	-20,06
BB ширина	25,84	32,87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKN генерирует 13,79 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKN — +8,60%, TATNP — -10,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. TATNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKN	TATNP	Лидер
Выручка	13,79 млрд ₽	1,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+8.60%	-10.50%
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	152,05 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-50.80%	—
EPS (TTM)	$51,44	$68,19
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	261,80 млн ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	125,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TATNP обеспечивает 6,61% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TATNP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	TATNP
Див. доходность	—	6,61%
Годовые дивиденды	—	$19,74
Коэфф. выплат	—	63,22%
Лет выплат	0	19
CAGR дивидендов (5л)	—	-7,29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9,19%), TATNP — в декабре (+5,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3,57%), для TATNP — февраль (-3,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TATNP: +11,12% против +0,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9,2

-3,6

-0,4

+0,5

-0,7

-1,5

-0,5

+0,8

-2,0

+0,6

-0,5

-0,8

TATNP

-1,0

-3,4

+1,0

+2,6

+1,9

+2,3

-1,0

+2,8

+0,6

-2,7

+2,5

+5,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Татнефть привилегированные?

Мультипликатор P/E у Татнефть привилегированные ниже (8,41 vs 168,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRKN или TATNP?

ROE KRKN — 0,11%, TATNP — 11,48%. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и Татнефть привилегированные?

Татнефть привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 6,61%. СаратНПЗ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Татнефть привилегированные?

По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKN или TATNP?

Чистая маржа KRKN — 0,37%, TATNP — 8,36%. TATNP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKN или TATNP?

Технический скоринг: KRKN — 65/100, TATNP — 80/100. TATNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или TATNP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик KRKN выигрывает 21, TATNP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией