Сравнение KRKN vs TATNP

Тикер 1

Тикер 2

KRKN14

23TATNP

KRKN против TATNP — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TATNP крупнее в 11.1× (86,93 млрд ₽ vs 7,85 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, TATNP выглядит привлекательнее: 8.41 против 168.10. Премия к оценке KRKN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала TATNP составляет 11.48%, что превышает показатель KRKN (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TATNP впереди: 8.36% против 0.37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 10.45% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TATNP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, KRKN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TATNP побеждает по числу метрик: 23 против 14 у KRKN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

СаратНПЗ

KRKNRU

10 500,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 7,85 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Татнефть - привилегированные акции

TATNPRU

589,30 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 86,93 млрд ₽

ETP Rank6.4

Стоимость

4.7

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRKNTATNP

Фундаментальный анализ

TATNP торгуется с P/E 8.41, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0.18 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 0.11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TATNP — 8.36%, KRKN — 0.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, TATNP — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRKNTATNP

Показатель	KRKN	TATNP
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	8.41
P/B	0.18	1.01
P/S	0.63	0.73
PEG	—	1.01
EV/EBITDA	—	4.63
Рентабельность
ROE	0.11%	11.48%
ROA	0.09%	7.13%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6.84%	13.99%
Чистая маржа	0.37%	8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.61
Текущая ликв.	4.93	0.91
Быстрая ликв.	4.93	0.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	10.45%
Коэфф. выплат	—	63.22%
EPS	$51.44	$68.19
Балансовая стоим.	$47847.50	$568.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу TATNP: скоринг 67/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKN — 47.3, TATNP — 62.7. Обе акции находятся в одной зоне. TATNP торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как KRKN ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TATNP выше SMA 200 (+6.4%), KRKN — ниже (-0.9%). Долгосрочный тренд в пользу TATNP. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), TATNP — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета KRKN — 0.16, TATNP — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNTATNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	TATNP
Осцилляторы
RSI (14)	47.26	62.73
Stochastic %K	50.00	87.01
CCI (20)	-13.80	117.62
MFI	45.22	71.41
Williams %R	-50.00	-12.99
MACD гистограмма	41.15	4.90
Momentum (10)	500.00	54.40
Тренд
ADX	15.09	18.77
Цена vs EMA 9	+0.55%	+2.35%
Цена vs EMA 20	-0.37%	+3.73%
Цена vs SMA 50	-3.75%	+2.70%
Цена vs SMA 200	-0.86%	+6.43%
Объём
CMF	-0.38	0.01
Volume Ratio	59.58	212.36
Волатильность и статистика
Beta	0.16	1.06
ATR %	4.01%	2.78%
Sharpe (1г)	0.54	-0.28
RS Rating	82.00	46.00
52w от хая	-27.59	-15.81
BB ширина	15.56	11.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKN генерирует 13,79 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. TATNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKN	TATNP	Лидер
Выручка	13,79 млрд ₽	1,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+8.41%	—
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	152,05 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-18.89%	—
EPS (TTM)	$51.44	$68.19
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	261,80 млн ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	125,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TATNP обеспечивает 10.45% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TATNP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	TATNP
Див. доходность	—	10.45%
Годовые дивиденды	—	$19.74
Коэфф. выплат	—	63.22%
Лет выплат	0.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9.33%), TATNP — в декабре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для TATNP — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TATNP: +12.71% против +1.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9.3

-3.1

-0.4

+0.5

-0.5

-2.0

-0.1

+0.8

-2.1

+0.6

-0.5

-0.7

TATNP

-0.8

-3.3

+1.5

+2.5

+1.6

+4.1

-2.0

+3.0

+0.7

-3.0

+2.7

+5.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Татнефть - привилегированные акции?

Мультипликатор P/E у Татнефть - привилегированные акции ниже (8.41 vs 168.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRKN или TATNP?

ROE KRKN — 0.11%, TATNP — 11.48%. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и Татнефть - привилегированные акции?

Татнефть - привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 10.45%. СаратНПЗ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Татнефть - привилегированные акции?

По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKN или TATNP?

Чистая маржа KRKN — 0.37%, TATNP — 8.36%. TATNP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKN или TATNP?

Технический скоринг: KRKN — 40/100, TATNP — 67/100. TATNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или TATNP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 38 метрик KRKN выигрывает 14, TATNP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией