Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRKN vs TATN

Тикер 1

Тикер 2

KRKN16

23TATN

KRKN против TATN — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TATN торгуется с P/E 8,41, тогда как KRKN — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TATN составляет 11,48%, что превышает показатель KRKN (0,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TATN впереди: 8,36% против 0,37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TATN выплачивает дивиденды с доходностью 6,23% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TATN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, KRKN — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TATN побеждает по числу метрик: 23 против 16 у KRKN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

СаратНПЗ

KRKNRU

₽10 000,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.1

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Татнефть

TATNRU

₽544,50

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRKNTATN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TATN — P/E 8,41 vs 168,10 у KRKN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0,18 против 1,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TATN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,48% против 0,11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TATN — 8,36%, KRKN — 0,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0,22, TATN — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRKNTATN

Показатель	KRKN	TATN
Мультипликаторы оценки
P/E	168,10	8,41
P/B	0,18	1,01
P/S	0,63	0,73
PEG	—	0,88
EV/EBITDA	—	4,63
Рентабельность
ROE	0,11%	11,48%
ROA	0,09%	7,13%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6,84%	13,99%
Чистая маржа	0,37%	8,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,61
Текущая ликв.	4,93	0,91
Быстрая ликв.	4,93	0,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	6,23%
Коэфф. выплат	—	17,03%
EPS	$51,44	$68,19
Балансовая стоим.	$47 847,50	$568,48

Технический анализ

Техническая картина в пользу TATN: скоринг 77/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRKN — 64,8, TATN — 64,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRKN на 2,4%, TATN на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRKN — 14,8 (нет тренда), TATN — 21,0 (слабый тренд). Волатильность: бета KRKN — 0,26, TATN — 1,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNTATN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	TATN
Осцилляторы
RSI (14)	64,79	64,62
Stochastic %K	80,00	98,84
CCI (20)	169,60	127,48
MFI	92,26	76,58
Williams %R	-20,00	-1,16
MACD гистограмма	159,19	8,42
Momentum (10)	1150,00	61,20
Тренд
ADX	14,80	21,02
Цена vs EMA 9	+5,26%	+5,85%
Цена vs EMA 20	+6,88%	+9,25%
Цена vs SMA 50	+2,40%	+8,80%
Цена vs SMA 200	-4,69%	-1,91%
Объём
CMF	-0,28	0,26
Volume Ratio	1083,83	77,83
Волатильность и статистика
Beta	0,26	1,33
ATR %	5,07%	4,24%
Sharpe (1г)	0,60	-0,57
RS Rating	89,00	44,00
52w от хая	-28,62	-23,22
BB ширина	17,95	30,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKN генерирует 13,79 млрд ₽, TATN — 1,82 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKN — +8,60%, TATN — -10,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, TATN — 152,05 млрд ₽. TATN генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, TATN — 125,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKN	TATN	Лидер
Выручка	13,79 млрд ₽	1,82 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+8.60%	-10.50%
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	152,05 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-50.80%	—
EPS (TTM)	$51,44	$68,19
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	261,80 млрд ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	125,89 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TATN обеспечивает 6,23% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TATN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	TATN
Див. доходность	—	6,23%
Годовые дивиденды	—	$19,74
Коэфф. выплат	—	17,03%
Лет выплат	0	19
CAGR дивидендов (5л)	—	-7,29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9,19%), TATN — в декабре (+5,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3,57%), для TATN — февраль (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TATN: +5,01% против +0,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9,2

-3,6

-0,4

+0,5

-0,7

-1,5

-0,5

+0,8

-2,0

+0,6

-0,5

-0,8

TATN

+1,0

-4,5

+1,1

-0,0

+0,6

+2,1

-1,3

+2,4

-0,7

-2,2

+1,3

+5,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Татнефть?

Мультипликатор P/E у Татнефть ниже (8,41 vs 168,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRKN или TATN?

ROE KRKN — 0,11%, TATN — 11,48%. TATN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и Татнефть?

Татнефть выплачивает дивиденды с доходностью 6,23%. СаратНПЗ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Татнефть?

По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, TATN — 1,82 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKN или TATN?

Чистая маржа KRKN — 0,37%, TATN — 8,36%. TATN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKN или TATN?

Технический скоринг: KRKN — 53/100, TATN — 77/100. TATN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или TATN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик KRKN выигрывает 16, TATN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией