Сравнение KRKN vs SNGSP

Тикер 1

Тикер 2

KRKN21

15SNGSP

Инвесторы часто выбирают между KRKN и SNGSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNGSP крупнее в 40.2× (315,55 млрд ₽ vs 7,85 млрд ₽). SNGSP торгуется с P/E 1.05, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18.66%, что превышает показатель KRKN (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58.88% против 0.37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNGSP выплачивает дивиденды с доходностью 16.19% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KRKN сильнее: 40/100 против 23/100 у SNGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 21:15 в пользу KRKN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

СаратНПЗ

KRKNRU

10 500,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 7,85 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Сургутнефтегаз - привилегированные акции

SNGSPRU

40,97 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 315,55 млрд ₽

ETP Rank7.4

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRKNSNGSP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNGSP — P/E 1.05 vs 168.10 у KRKN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 0.11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGSP — 58.88%, KRKN — 0.37%. У SNGSP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, SNGSP — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNSNGSP

Показатель	KRKN	SNGSP
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	1.05
P/B	0.18	0.20
P/S	0.63	0.62
PEG	—	0.08
EV/EBITDA	—	0.84
Рентабельность
ROE	0.11%	18.66%
ROA	0.09%	16.44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6.84%	23.78%
Чистая маржа	0.37%	58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.13
Текущая ликв.	4.93	4.30
Быстрая ликв.	4.93	4.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	16.19%
Коэфф. выплат	—	2.79%
EPS	$51.44	$30.44
Балансовая стоим.	$47847.50	$163.17

Технический анализ

KRKN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, SNGSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKN — 47.3 (нейтральная зона), SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), SNGSP — 16.5 (нет тренда). По бете KRKN стабильнее (0.16 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает KRKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNSNGSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	SNGSP
Осцилляторы
RSI (14)	47.26	42.59
Stochastic %K	50.00	42.05
CCI (20)	-13.80	-97.79
MFI	45.22	33.67
Williams %R	-50.00	-57.95
MACD гистограмма	41.15	-0.06
Momentum (10)	500.00	-0.90
Тренд
ADX	15.09	16.50
Цена vs EMA 9	+0.55%	-0.13%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-1.48%
Цена vs SMA 50	-3.75%	-5.31%
Цена vs SMA 200	-0.86%	-1.59%
Объём
CMF	-0.38	-0.16
Volume Ratio	59.58	85.27
Волатильность и статистика
Beta	0.16	0.58
ATR %	4.01%	2.89%
Sharpe (1г)	0.54	-0.47
RS Rating	82.00	30.00
52w от хая	-27.59	-19.66
BB ширина	15.56	9.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. SNGSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKN	SNGSP	Лидер
Выручка	13,79 млрд ₽	2,25 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+27.82%	—
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	1,32 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+21.18%	—
EPS (TTM)	$51.44	$30.44
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	595,13 млн ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	330,14 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SNGSP обеспечивает 16.19% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGSP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	SNGSP
Див. доходность	—	16.19%
Годовые дивиденды	—	$0.85
Коэфф. выплат	—	2.79%
Лет выплат	0.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-33.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKN — январе (+9.33%), для SNGSP — декабре (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для SNGSP — июль (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNGSP: +3.38% против +1.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9.3

-3.1

-0.4

+0.5

-0.5

-2.0

-0.1

+0.8

-2.1

+0.6

-0.5

-0.7

SNGSP

+0.6

-2.1

+2.4

-1.3

-0.5

+3.5

-9.3

+0.9

+1.6

+1.5

+2.2

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сургутнефтегаз - привилегированные акции: P/E 1.05 против 168.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRKN или SNGSP?

ROE KRKN — 0.11%, SNGSP — 18.66%. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

Сургутнефтегаз - привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 16.19%. СаратНПЗ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKN или SNGSP?

Чистая маржа KRKN — 0.37%, SNGSP — 58.88%. SNGSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKN или SNGSP?

Технический скоринг: KRKN — 40/100, SNGSP — 23/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или SNGSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 38 метрик KRKN выигрывает 21, SNGSP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией