ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRKN vs SNGS

Тикер 1
Тикер 2
KRKN19
17SNGS
Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: СаратНПЗ (KRKN) и Сургутнефтегаз (SNGS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Если ориентироваться на P/E, SNGS выглядит привлекательнее: 1,05 против 168,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала SNGS составляет 18,66%, что превышает показатель KRKN (0,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58,88% против 0,37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 5,58% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 19:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
KRKN
СаратНПЗ
KRKNRU
₽10 700,00
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank4.4
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
SNGS
Сургутнефтегаз
SNGSRU
₽16,57
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank7.5
Стоимость
9.4
Качество
9.1
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
6.6
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

KRKNSNGS

Фундаментальный анализ

SNGS торгуется с P/E 1,05, тогда как KRKN — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 0,11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58,88%, KRKN — 0,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0,22, SNGS — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNSNGS
ПоказательKRKNSNGSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E168,101,05
P/B0,180,20
P/S0,630,62
PEG—0,08
EV/EBITDA—0,84
Рентабельность
ROE0,11%18,66%
ROA0,09%16,44%
Валовая маржа——
Операц. маржа6,84%23,78%
Чистая маржа0,37%58,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,220,13
Текущая ликв.4,934,30
Быстрая ликв.4,934,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—5,58%
Коэфф. выплат—2,79%
EPS$51,44$30,44
Балансовая стоим.$47 847,50$163,17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KRKN составляет 69,0 (нейтральная зона), у SNGS — 62,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRKN на 6,8%, SNGS на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRKN — 21,3 (слабый тренд), SNGS — 30,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNSNGS
Общая оценка
65
66
Осцилляторы
61
58
Тренд
67
58
Объём
44
63
Волатильность
53
53
ИндикаторKRKNSNGSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,0162,04
Stochastic %K71,9391,20
CCI (20)151,98125,55
MFI82,4176,66
Williams %R-28,07-8,80
MACD гистограмма204,480,34
Momentum (10)1300,001,88
Тренд
ADX21,3430,16
Цена vs EMA 9+4,51%+3,33%
Цена vs EMA 20+8,11%+6,51%
Цена vs SMA 50+6,85%+4,36%
Цена vs SMA 200-0,82%-15,33%
Объём
CMF-0,210,04
Volume Ratio283,8757,62
Волатильность и статистика
Beta0,29—
ATR %5,39%3,73%
Sharpe (1г)0,62—
RS Rating93,0035,00
52w от хая-25,52-32,68
BB ширина25,8430,32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRKN: +8,60% г/г vs -4,70%. SNGS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRKNSNGSЛидер
Выручка13,79 млрд ₽2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)+8.60%-4.70%
Чистая прибыль51,30 млн ₽1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)—+312.40%—
EPS (TTM)$51,44$30,44
Операц. Cash Flow4,32 млрд ₽595,13 млрд ₽
Free Cash Flow122,17 млн ₽330,14 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 5,58% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGS выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

ПоказательKRKNSNGSЛидер
Див. доходность—5,58%
Годовые дивиденды—$0,85
Коэфф. выплат—2,79%
Лет выплат019
CAGR дивидендов (5л)—3,96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9,19%), а SNGS — на декабре (+1,66%). Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3,57%), для SNGS — февраль (-6,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRKN
+9,2
-3,6
-0,4
+0,5
-0,7
-1,5
-0,5
+0,8
-2,0
+0,6
-0,5
-0,8
SNGS
+1,4
-6,7
-1,4
-2,1
-0,8
+0,9
-1,3
-1,7
-0,4
-0,9
+1,6
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Сургутнефтегаз?
По P/E Сургутнефтегаз оценена ниже: 1,05 против 168,10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRKN или SNGS?
ROE KRKN — 0,11%, SNGS — 18,66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Сургутнефтегаз?
Сургутнефтегаз выплачивает дивиденды с доходностью 5,58%. СаратНПЗ дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Сургутнефтегаз?
По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRKN или SNGS?
Чистая маржа KRKN — 0,37%, SNGS — 58,88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRKN или SNGS?
Технический скоринг: KRKN — 65/100, SNGS — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRKN или SNGS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 37 метрик KRKN выигрывает 19, SNGS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией