Сравнение KRKN vs SNGS

Тикер 1

Тикер 2

KRKN18

17SNGS

Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: СаратНПЗ (KRKN) и Сургутнефтегаз (SNGS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNGS крупнее в 88.2× (692,55 млрд ₽ vs 7,85 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, SNGS выглядит привлекательнее: 1.05 против 168.10. Премия к оценке KRKN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель KRKN (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 0.37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 3.87% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу KRKN: скоринг 40/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

СаратНПЗ

KRKNRU

10 500,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 7,85 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Сургутнефтегаз

SNGSRU

19,39 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 692,55 млрд ₽

ETP Rank7.9

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KRKNSNGS

Фундаментальный анализ

SNGS торгуется с P/E 1.05, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 0.11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58.88%, KRKN — 0.37%. У SNGS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNSNGS

Показатель	KRKN	SNGS
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	1.05
P/B	0.18	0.20
P/S	0.63	0.62
PEG	—	0.08
EV/EBITDA	—	0.84
Рентабельность
ROE	0.11%	18.66%
ROA	0.09%	16.44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6.84%	23.78%
Чистая маржа	0.37%	58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.13
Текущая ликв.	4.93	4.30
Быстрая ликв.	4.93	4.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	3.87%
Коэфф. выплат	—	2.79%
EPS	$51.44	$30.44
Балансовая стоим.	$47847.50	$163.17

Технический анализ

По техническому скорингу KRKN сильнее: 40/100 против 25/100 у SNGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKN составляет 47.3 (нейтральная зона), у SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). SNGS демонстрирует выраженный тренд, а KRKN — нет. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNSNGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	SNGS
Осцилляторы
RSI (14)	47.26	34.52
Stochastic %K	50.00	14.98
CCI (20)	-13.80	-101.64
MFI	45.22	32.67
Williams %R	-50.00	-85.02
MACD гистограмма	41.15	0.02
Momentum (10)	500.00	-0.22
Тренд
ADX	15.09	29.77
Цена vs EMA 9	+0.55%	-1.88%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-3.75%	-7.92%
Цена vs SMA 200	-0.86%	-10.02%
Объём
CMF	-0.38	-0.08
Volume Ratio	59.58	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.16	—
ATR %	4.01%	2.26%
Sharpe (1г)	0.54	—
RS Rating	82.00	45.00
52w от хая	-27.59	-23.70
BB ширина	15.56	8.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKN	SNGS	Лидер
Выручка	13,79 млрд ₽	2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	—	+27.82%	—
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+21.18%	—
EPS (TTM)	$51.44	$30.44
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	595,13 млрд ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	330,14 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 3.87% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGS выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	SNGS
Див. доходность	—	3.87%
Годовые дивиденды	—	$0.85
Коэфф. выплат	—	2.79%
Лет выплат	0.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	3.96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9.33%), а SNGS — на ноябре (+4.33%). Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9.3

-3.1

-0.4

+0.5

-0.5

-2.0

-0.1

+0.8

-2.1

+0.6

-0.5

-0.7

SNGS

+0.8

-4.1

-1.8

-1.7

+2.0

+3.3

-1.0

-2.6

-0.7

-0.2

+4.3

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Сургутнефтегаз?

По P/E Сургутнефтегаз оценена ниже: 1.05 против 168.10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRKN или SNGS?

ROE KRKN — 0.11%, SNGS — 18.66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и Сургутнефтегаз?

Сургутнефтегаз выплачивает дивиденды с доходностью 3.87%. СаратНПЗ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Сургутнефтегаз?

По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKN или SNGS?

Чистая маржа KRKN — 0.37%, SNGS — 58.88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKN или SNGS?

Технический скоринг: KRKN — 40/100, SNGS — 25/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или SNGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 36 метрик KRKN выигрывает 18, SNGS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией