Сравнение KRKN vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIBN торгуется с P/E 9.46, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0.18, у SIBN — 0.76. KRKN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует SIBN (8.14% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SIBN — 7.10%, у KRKN — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKN — 0.22, у SIBN — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKN | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | 9.46 | |
| P/B | 0.18 | 0.76 | |
| P/S | 0.63 | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | — | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | 8.14% | |
| ROA | 0.09% | 3.97% | |
| Валовая маржа | — | 79.56% | |
| Операц. маржа | 6.84% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 0.37% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| EPS | $51.44 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $646.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRKN сильнее: 40/100 против 33/100 у SIBN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKN составляет 47.3 (нейтральная зона), у SIBN — 43.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), KRKN — ниже (-0.9%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRKN менее волатилен — бета 0.16 против 0.57 у SIBN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 49.30 | |
| CCI (20) | -13.80 | -32.42 | |
| MFI | 45.22 | 33.14 | |
| Williams %R | -50.00 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | 0.69 | |
| Momentum (10) | 500.00 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.57 | |
| ATR % | 4.01% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.14 | |
| RS Rating | 82.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -13.12 | |
| BB ширина | 15.56 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKN — 122,17 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRKN | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.87% | — |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -29.67% | — |
| EPS (TTM) | $51.44 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
SIBN выплачивает дивиденды с доходностью 8.63% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIBN выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| Лет выплат | 0.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9.33%), а SIBN — на ноябре (+4.16%). Наименее удачные месяцы: KRKN — февраль (-3.08%), SIBN — февраль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +10.77% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — KRKN или SIBN?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Газпром нефть?
У кого выше маржинальность — KRKN или SIBN?
Какая акция лучше по технике — KRKN или SIBN?
Что лучше купить — KRKN или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией