Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение KRKN vs SIBN

Тикер 1

Тикер 2

KRKN20

15SIBN

Сравнение СаратНПЗ (KRKN) и Газпрнефть (SIBN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефть и газ». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, SIBN выглядит привлекательнее: 8,83 против 168,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE SIBN — 7,91%, у KRKN — 0,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SIBN удерживает чистую маржу на уровне 7,20%, опережая KRKN (0,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 9,66% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 20:15 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

СаратНПЗ

KRKNRU

₽10 850,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Газпрнефть

SIBNRU

₽464,05

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.9

Стоимость

5.8

Качество

6.3

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KRKNSIBN

Фундаментальный анализ

SIBN торгуется с P/E 8,83, тогда как KRKN — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0,18, у SIBN — 0,69. По ROE лидирует SIBN (7,91% vs 0,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SIBN — 7,20%, у KRKN — 0,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKN — 0,22, у SIBN — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRKNSIBN

Показатель	KRKN	SIBN
Мультипликаторы оценки
P/E	168,10	8,83
P/B	0,18	0,69
P/S	0,63	0,62
PEG	—	-0,67
EV/EBITDA	—	3,20
Рентабельность
ROE	0,11%	7,91%
ROA	0,09%	3,79%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6,84%	13,14%
Чистая маржа	0,37%	7,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	1,09
Текущая ликв.	4,93	0,52
Быстрая ликв.	4,93	0,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	9,66%
Коэфф. выплат	—	53,52%
EPS	$51,44	$52,52
Балансовая стоим.	$47 847,50	$646,71

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KRKN составляет 60,9 (нейтральная зона), у SIBN — 52,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRKN и SIBN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +4,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRKN — 22,9 (слабый тренд), SIBN — 34,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRKN менее волатилен — бета 0,30 против 0,81 у SIBN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNSIBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	SIBN
Осцилляторы
RSI (14)	60,89	52,71
Stochastic %K	56,00	49,30
CCI (20)	109,36	41,43
MFI	75,07	67,84
Williams %R	-44,00	-50,70
MACD гистограмма	169,11	3,33
Momentum (10)	900,00	9,80
Тренд
ADX	22,93	34,08
Цена vs EMA 9	+1,28%	-2,44%
Цена vs EMA 20	+4,60%	+0,69%
Цена vs SMA 50	+4,01%	+4,08%
Цена vs SMA 200	-3,65%	-5,63%
Объём
CMF	-0,25	0,18
Volume Ratio	194,71	91,49
Волатильность и статистика
Beta	0,30	0,81
ATR %	5,59%	4,56%
Sharpe (1г)	0,60	-0,52
RS Rating	93,00	69,00
52w от хая	-27,59	-21,06
BB ширина	25,04	28,62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRKN: +8,60% г/г vs -12,00%. SIBN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKN — 122,17 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRKN	SIBN	Лидер
Выручка	13,79 млрд ₽	3,61 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+8.60%	-12.00%
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	256,25 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-48.80%	—
EPS (TTM)	$51,44	$51,85
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	621,15 млрд ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	21,83 млрд ₽

Дивиденды

SIBN выплачивает дивиденды с доходностью 9,66% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIBN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	SIBN
Див. доходность	—	9,66%
Годовые дивиденды	—	$28,11
Коэфф. выплат	—	53,52%
Лет выплат	0	19
CAGR дивидендов (5л)	—	-10,88%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9,19%), а SIBN — на ноябре (+3,55%). Наименее удачные месяцы: KRKN — февраль (-3,57%), SIBN — февраль (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +10,53% против +0,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9,2

-3,6

-0,4

+0,5

-0,7

-1,5

-0,5

+0,8

-2,0

+0,6

-0,5

-0,8

SIBN

+0,3

-2,5

-1,7

+1,4

+0,9

+0,7

+0,6

+2,5

+2,2

+1,9

+3,5

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Газпрнефть?

По P/E Газпрнефть оценена ниже: 8,83 против 168,10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRKN или SIBN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRKN — 0,11%, SIBN — 7,91%. Преимущество у SIBN.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и Газпрнефть?

Газпрнефть выплачивает дивиденды с доходностью 9,66%. СаратНПЗ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Газпрнефть?

Выручка KRKN за TTM — 13,79 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. SIBN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRKN или SIBN?

Чистая маржа KRKN — 0,37%, SIBN — 7,20%. SIBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKN или SIBN?

Технический скоринг: KRKN — 69/100, SIBN — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или SIBN?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:15 в пользу KRKN по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией