Сравнение KRKN vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RTGZ оценён рынком дешевле: 13.33 против 168.10 у KRKN (разница составляет 92.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RTGZ: 0.39 vs 0.63 у KRKN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала RTGZ составляет 4.46%, что превышает показатель KRKN (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTGZ впереди: 8.70% против 0.37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRKN | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | 13.33 | |
| P/B | 0.18 | 0.20 | |
| P/S | 0.63 | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | 4.46% | |
| ROA | 0.09% | 2.44% | |
| Валовая маржа | — | 29.14% | |
| Операц. маржа | 6.84% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 0.37% | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| EPS | $51.44 | $3179.71 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $211761.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRKN сильнее: 40/100 против 23/100 у RTGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKN составляет 47.3 (нейтральная зона), у RTGZ — 29.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). RTGZ демонстрирует выраженный тренд, а KRKN — нет. KRKN менее волатилен — бета 0.16 против 0.28 у RTGZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 29.72 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 46.67 | |
| CCI (20) | -13.80 | -197.47 | |
| MFI | 45.22 | 28.86 | |
| Williams %R | -50.00 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | -245.11 | |
| Momentum (10) | 500.00 | -2800.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 31.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | -18.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 154.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.28 | |
| ATR % | 4.01% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -1.29 | |
| RS Rating | 82.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -33.69 | |
| BB ширина | 15.56 | 12.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKN | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 13,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +9.43% | — |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.42% | — |
| EPS (TTM) | $51.44 | $3179.71 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | -698,18 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RTGZ выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $231.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9.33%), а RTGZ — на ноябре (+5.76%). Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTGZ: +16.29% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — KRKN или RTGZ?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Газпром РнД?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Газпром РнД?
У кого выше маржинальность — KRKN или RTGZ?
Какая акция лучше по технике — KRKN или RTGZ?
Что лучше купить — KRKN или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией