Сравнение KRKN vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RASP (P/E -2.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRKN показывает P/E 168.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KRKN дешевле: 0.63 против 0.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0.18, у RASP — 0.80. KRKN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE RASP отрицательный (-38.59%), что говорит об убыточности. KRKN генерирует прибыль с ROE 0.11%. По этому критерию преимущество однозначно. RASP убыточен — чистая маржа -44.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKN — 0.22, у RASP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRKN | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | -2.07 | |
| P/B | 0.18 | 0.80 | |
| P/S | 0.63 | 0.92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -6.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | -38.59% | |
| ROA | 0.09% | -26.08% | |
| Валовая маржа | — | 15.50% | |
| Операц. маржа | 6.84% | -52.14% | |
| Чистая маржа | 0.37% | -44.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $51.44 | $-79.71 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $205.30 | |
Технический анализ
KRKN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, RASP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKN — 47.3 (нейтральная зона), RASP — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, RASP на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), RASP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKN стабильнее (0.16 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает KRKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 42.07 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 49.05 | |
| CCI (20) | -13.80 | -36.31 | |
| MFI | 45.22 | 47.15 | |
| Williams %R | -50.00 | -50.95 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | 1.01 | |
| Momentum (10) | 500.00 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 37.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -9.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | -19.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 59.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.98 | |
| ATR % | 4.01% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -1.04 | |
| RS Rating | 82.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -43.45 | |
| BB ширина | 15.56 | 14.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, RASP — 119,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKN зарабатывает 51,30 млн ₽, а RASP фиксирует убыток (-53,05 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRKN — 122,17 млн ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRKN | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 119,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -15.08% | — |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $51.44 | $-79.71 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RASP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $28.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKN — январе (+9.33%), для RASP — августе (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRKN — февраль (-3.08%), RASP — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RASP: +25.73% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Распадская?
У кого выше рентабельность — KRKN или RASP?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Распадская?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Распадская?
Какая акция лучше по технике — KRKN или RASP?
Что лучше купить — KRKN или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией