ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение KRKN vs NVTK

Тикер 1
Тикер 2
KRKN11
25NVTK
KRKN против NVTK — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVTK крупнее в 418,9× (3,13 трлн ₽ vs 7,48 млрд ₽). По мультипликатору P/E NVTK оценён рынком дешевле: 17,98 против 168,10 у KRKN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала NVTK составляет 6,15%, что превышает показатель KRKN (0,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12,17% против 0,37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7,10% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVTK набирает 77 из 100 по техническому скорингу, KRKN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NVTK побеждает по числу метрик: 25 против 11 у KRKN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KRKN
СаратНПЗ
KRKNRU
₽10 000,00
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 7,48 млрд ₽
ETP Rank4.3
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
NVTK
Новатэк
NVTKRU
₽1032,00
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 3,13 трлн ₽
ETP Rank5.9
Стоимость
3.6
Качество
7.4
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

KRKNNVTK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVTK с P/E 17,98 (у KRKN — 168,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKN оценён ниже: 0,63 против 2,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0,18 против 1,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,15% против 0,11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVTK — 12,17%, KRKN — 0,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0,22, NVTK — 0,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNNVTK
ПоказательKRKNNVTKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E168,1017,98
P/B0,181,09
P/S0,632,14
PEG—-1,09
EV/EBITDA—3,82
Рентабельность
ROE0,11%6,15%
ROA0,09%4,84%
Валовая маржа——
Операц. маржа6,84%20,08%
Чистая маржа0,37%12,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,220,27
Текущая ликв.4,931,76
Быстрая ликв.4,931,82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—7,10%
Коэфф. выплат—81,49%
EPS$51,44$57,96
Балансовая стоим.$47 847,50$931,62

Технический анализ

Техническая картина в пользу NVTK: скоринг 77/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRKN — 45,7, NVTK — 58,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRKN на 1,4%, NVTK на 6,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRKN — 16,0 (нет тренда), NVTK — 19,9 (нет тренда). Волатильность: бета KRKN — 0,32, NVTK — 1,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNNVTK
Общая оценка
28
77
Осцилляторы
42
63
Тренд
44
64
Объём
25
69
Волатильность
43
58
ИндикаторKRKNNVTKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,7357,95
Stochastic %K24,0087,95
CCI (20)-69,91137,73
MFI71,1274,26
Williams %R-76,00-12,05
MACD гистограмма-53,839,16
Momentum (10)-250,00101,80
Тренд
ADX15,9719,91
Цена vs EMA 9-0,21%+2,71%
Цена vs EMA 20-1,04%+4,43%
Цена vs SMA 50+1,39%+6,06%
Цена vs SMA 200-9,03%-8,12%
Объём
CMF-0,290,13
Volume Ratio29,27118,53
Волатильность и статистика
Beta0,321,20
ATR %4,58%3,62%
Sharpe (1г)0,42-0,38
RS Rating94,0069,00
52w от хая-31,03-30,12
BB ширина13,1116,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKN генерирует 13,79 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKN — +8,60%, NVTK — -6,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRKNNVTKЛидер
Выручка13,79 млрд ₽1,45 трлн ₽
Рост выручки (г/г)+8.60%-6.50%
Чистая прибыль51,30 млн ₽186,03 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—-62.80%—
EPS (TTM)$51,44$60,28
Операц. Cash Flow4,32 млрд ₽503,33 млрд ₽
Free Cash Flow122,17 млн ₽503,33 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVTK обеспечивает 7,10% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVTK выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

ПоказательKRKNNVTKЛидер
Див. доходность—7,10%
Годовые дивиденды—$82,73
Коэфф. выплат—81,49%
Лет выплат019
CAGR дивидендов (5л)—9,98%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9,19%), NVTK — в августе (+5,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3,57%), для NVTK — октябрь (-4,28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVTK: +4,86% против +1,36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRKN
+9,2
-3,6
-0,4
+0,5
-0,7
-1,5
-0,5
+1,3
-2,0
+0,6
-0,5
-0,8
NVTK
+0,6
-3,1
+0,4
+0,6
-0,4
+1,6
+0,5
+5,1
+0,1
-4,3
+0,6
+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Новатэк?
Мультипликатор P/E у Новатэк ниже (17,98 vs 168,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRKN или NVTK?
ROE KRKN — 0,11%, NVTK — 6,15%. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Новатэк?
Новатэк выплачивает дивиденды с доходностью 7,10%. СаратНПЗ дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Новатэк?
По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRKN или NVTK?
Чистая маржа KRKN — 0,37%, NVTK — 12,17%. NVTK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRKN или NVTK?
Технический скоринг: KRKN — 28/100, NVTK — 77/100. NVTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRKN или NVTK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик KRKN выигрывает 11, NVTK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией