Сравнение KRKN vs NVTK

Тикер 1

Тикер 2

KRKN19

19NVTK

KRKN против NVTK — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVTK крупнее в 432.7× (3,40 трлн ₽ vs 7,85 млрд ₽). По мультипликатору P/E NVTK оценён рынком дешевле: 19.76 против 168.10 у KRKN (разница составляет 88.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала NVTK составляет 6.55%, что превышает показатель KRKN (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12.87% против 0.37% у KRKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7.10% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, NVTK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

СаратНПЗ

KRKNRU

10 500,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 7,85 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

НОВАТЭК

NVTKRU

1 119,40 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 3,40 трлн ₽

ETP Rank5.4

Стоимость

3.6

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRKNNVTK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVTK с P/E 19.76 (у KRKN — 168.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKN оценён ниже: 0.63 против 2.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0.18 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.55% против 0.11% у KRKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVTK — 12.87%, KRKN — 0.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, NVTK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNNVTK

Показатель	KRKN	NVTK
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	19.76
P/B	0.18	1.28
P/S	0.63	2.50
PEG	—	0.85
EV/EBITDA	—	4.16
Рентабельность
ROE	0.11%	6.55%
ROA	0.09%	5.18%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6.84%	19.44%
Чистая маржа	0.37%	12.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.26
Текущая ликв.	4.93	1.82
Быстрая ликв.	4.93	1.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	7.10%
Коэфф. выплат	—	78.35%
EPS	$51.44	$60.28
Балансовая стоим.	$47847.50	$931.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRKN: скоринг 40/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKN — 47.3, NVTK — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). NVTK демонстрирует выраженный тренд, а KRKN — нет. Волатильность: бета KRKN — 0.16, NVTK — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNNVTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	NVTK
Осцилляторы
RSI (14)	47.26	37.09
Stochastic %K	50.00	11.89
CCI (20)	-13.80	-109.95
MFI	45.22	48.84
Williams %R	-50.00	-88.11
MACD гистограмма	41.15	1.21
Momentum (10)	500.00	-5.90
Тренд
ADX	15.09	30.41
Цена vs EMA 9	+0.55%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-3.22%
Цена vs SMA 50	-3.75%	-9.39%
Цена vs SMA 200	-0.86%	-4.80%
Объём
CMF	-0.38	-0.19
Volume Ratio	59.58	98.65
Волатильность и статистика
Beta	0.16	1.17
ATR %	4.01%	2.66%
Sharpe (1г)	0.54	0.09
RS Rating	82.00	68.00
52w от хая	-27.59	-24.20
BB ширина	15.56	8.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKN генерирует 13,79 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKN	NVTK
Выручка	13,79 млрд ₽	1,45 трлн ₽
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	186,03 млрд ₽
EPS (TTM)	$51.44	$60.28
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	503,33 млрд ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	503,33 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVTK обеспечивает 7.10% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVTK выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	NVTK
Див. доходность	—	7.10%
Годовые дивиденды	—	$47.23
Коэфф. выплат	—	78.35%
Лет выплат	0.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9.33%), NVTK — в августе (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для NVTK — октябрь (-4.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVTK: +9.43% против +1.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9.3

-3.1

-0.4

+0.5

-0.5

-2.0

-0.1

+0.8

-2.1

+0.6

-0.5

-0.7

NVTK

+0.5

-3.1

+0.2

+0.5

+0.3

+3.1

+0.4

+6.3

+0.2

-4.3

+1.0

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или НОВАТЭК?

Мультипликатор P/E у НОВАТЭК ниже (19.76 vs 168.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRKN или NVTK?

ROE KRKN — 0.11%, NVTK — 6.55%. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и НОВАТЭК?

НОВАТЭК выплачивает дивиденды с доходностью 7.10%. СаратНПЗ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или НОВАТЭК?

По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKN или NVTK?

Чистая маржа KRKN — 0.37%, NVTK — 12.87%. NVTK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKN или NVTK?

Технический скоринг: KRKN — 40/100, NVTK — 28/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или NVTK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 38 метрик KRKN выигрывает 19, NVTK — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией