Сравнение KRKN vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKN прибылен с P/E 168,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MFGSP: 0,22 vs 0,63 у KRKN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0,18 против 0,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGSP работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как KRKN показывает рентабельность 0,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0,22, MFGSP — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRKN | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168,10 | -8,08 | |
| P/B | 0,18 | 0,28 | |
| P/S | 0,63 | 0,22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,11% | -3,47% | |
| ROA | 0,09% | -1,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,84% | 7,61% | |
| Чистая маржа | 0,37% | -2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 4,93 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 4,93 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $51,44 | -$43,47 | |
| Балансовая стоим. | $47 847,50 | $1254,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRKN сильнее: 65/100 против 35/100 у MFGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKN составляет 69,0 (нейтральная зона), у MFGSP — 45,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRKN выше на 6,8%, MFGSP — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRKN — 21,3 (слабый тренд), MFGSP — 12,2 (нет тренда). KRKN менее волатилен — бета 0,29 против 0,79 у MFGSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,01 | 45,64 | |
| Stochastic %K | 71,93 | 39,29 | |
| CCI (20) | 151,98 | -70,36 | |
| MFI | 82,41 | 39,09 | |
| Williams %R | -28,07 | -60,71 | |
| MACD гистограмма | 204,48 | -0,20 | |
| Momentum (10) | 1300,00 | -7,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,34 | 12,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,51% | -2,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,11% | -3,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,85% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,82% | -23,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 283,87 | 128,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 0,79 | |
| ATR % | 5,39% | 8,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 0,15 | |
| RS Rating | 93,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -25,52 | -63,74 | |
| BB ширина | 25,84 | 14,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRKN: +8,60% г/г vs +7,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как KRKN генерирует прибыль (51,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKN | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $51,44 | -$43,47 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MFGSP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $126,67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 97,83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9,19%), а MFGSP — на январе (+5,19%). Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3,57%), для MFGSP — июнь (-5,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRKN или MFGSP?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KRKN или MFGSP?
Что лучше купить — KRKN или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией