Сравнение KRKN vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKN прибылен с P/E 168.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MFGSP: 0.22 vs 0.63 у KRKN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0.18 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как KRKN показывает рентабельность 0.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, MFGSP — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRKN | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | -8.08 | |
| P/B | 0.18 | 0.28 | |
| P/S | 0.63 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | -3.47% | |
| ROA | 0.09% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.84% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 0.37% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $51.44 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $1254.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRKN сильнее: 40/100 против 25/100 у MFGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKN составляет 47.3 (нейтральная зона), у MFGSP — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, MFGSP на -24.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). KRKN менее волатилен — бета 0.16 против 0.29 у MFGSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 36.89 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 3.70 | |
| CCI (20) | -13.80 | -87.90 | |
| MFI | 45.22 | 65.37 | |
| Williams %R | -50.00 | -96.30 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | -1.28 | |
| Momentum (10) | 500.00 | -19.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 21.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -4.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -24.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | -0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 36.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.29 | |
| ATR % | 4.01% | 9.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.52 | |
| RS Rating | 82.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -52.22 | |
| BB ширина | 15.56 | 34.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как KRKN генерирует прибыль (51,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKN | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $51.44 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MFGSP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 97.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9.33%), а MFGSP — на январе (+10.09%). Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для MFGSP — апрель (-4.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGSP: +14.37% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRKN или MFGSP?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KRKN или MFGSP?
Что лучше купить — KRKN или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией