Сравнение KRKN vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRKN показывает P/E 168.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0.22 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0.18 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как KRKN показывает рентабельность 0.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0.22, MFGS — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRKN | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | -8.08 | |
| P/B | 0.18 | 0.28 | |
| P/S | 0.63 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | -3.47% | |
| ROA | 0.09% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.84% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 0.37% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $51.44 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $1254.31 | |
Технический анализ
KRKN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, MFGS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKN — 47.3 (нейтральная зона), MFGS — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, MFGS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), MFGS — 7.5 (нет тренда). По бете KRKN стабильнее (0.16 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает KRKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 27.27 | |
| CCI (20) | -13.80 | -62.01 | |
| MFI | 45.22 | 67.65 | |
| Williams %R | -50.00 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | 1.60 | |
| Momentum (10) | 500.00 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.77 | |
| ATR % | 4.01% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.56 | |
| RS Rating | 82.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -51.88 | |
| BB ширина | 15.56 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как KRKN генерирует прибыль (51,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKN | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $51.44 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKN — январе (+9.33%), для MFGS — октябре (+12.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRKN — февраль (-3.08%), для MFGS — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Мегион?
У кого выше рентабельность — KRKN или MFGS?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Мегион?
Какая акция лучше по технике — KRKN или MFGS?
Что лучше купить — KRKN или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией