Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRKN vs MFGS

Тикер 1

Тикер 2

KRKN29

9MFGS

Инвесторы часто выбирают между KRKN и MFGS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у MFGS отрицательный (-8,08) — компания генерирует убытки. KRKN прибылен, P/E составляет 168,10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MFGS работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как KRKN показывает рентабельность 0,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу KRKN сильнее: 53/100 против 44/100 у MFGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:9 — убедительное преимущество KRKN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

СаратНПЗ

KRKNRU

₽10 000,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.1

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Мегион

MFGSRU

₽308,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.2

Стоимость

10.0

Качество

4.9

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

KRKNMFGS

Фундаментальный анализ

Убыточность MFGS (P/E -8,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRKN показывает P/E 168,10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0,22 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKN дешевле: 0,18 против 0,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как KRKN показывает рентабельность 0,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKN — 0,22, MFGS — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKNMFGS

Показатель	KRKN	MFGS
Мультипликаторы оценки
P/E	168,10	-8,08
P/B	0,18	0,28
P/S	0,63	0,22
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	0,11%	-3,47%
ROA	0,09%	-1,99%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6,84%	7,61%
Чистая маржа	0,37%	-2,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,74
Текущая ликв.	4,93	1,22
Быстрая ликв.	4,93	1,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$51,44	-$43,47
Балансовая стоим.	$47 847,50	$1254,31

Технический анализ

KRKN набирает 53 из 100 по техническому скорингу, MFGS — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKN — 64,8 (нейтральная зона), MFGS — 49,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRKN выше на 2,4%, MFGS — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRKN — 14,8 (нет тренда), MFGS — 17,9 (нет тренда). По бете KRKN стабильнее (0,26 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNMFGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	MFGS
Осцилляторы
RSI (14)	64,79	49,20
Stochastic %K	80,00	28,13
CCI (20)	169,60	-42,21
MFI	92,26	52,53
Williams %R	-20,00	-71,88
MACD гистограмма	159,19	-0,83
Momentum (10)	1150,00	2,00
Тренд
ADX	14,80	17,87
Цена vs EMA 9	+5,26%	-0,43%
Цена vs EMA 20	+6,88%	-0,50%
Цена vs SMA 50	+2,40%	-0,10%
Цена vs SMA 200	-4,69%	-20,92%
Объём
CMF	-0,28	0,11
Volume Ratio	1083,83	6,95
Волатильность и статистика
Beta	0,26	0,99
ATR %	5,07%	8,21%
Sharpe (1г)	0,60	0,33
RS Rating	89,00	76,00
52w от хая	-28,62	-61,38
BB ширина	17,95	17,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKN растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +7,50% у MFGS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как KRKN генерирует прибыль (51,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKN генерирует 122,17 млн ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKN	MFGS
Выручка	13,79 млрд ₽	213,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+8.60%	+7.50%
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	-5,76 млрд ₽
EPS (TTM)	$51,44	-$43,47
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	29,26 млрд ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	-1,90 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	MFGS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$126,67
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKN показывает лучшую доходность в январе (+9,19%). Для MFGS сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9,2

-3,6

-0,4

+0,5

-0,7

-1,5

-0,5

+0,8

-2,0

+0,6

-0,5

-0,8

MFGS

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Мегион?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KRKN или MFGS?

ROE KRKN — 0,11%, MFGS — -3,47%. KRKN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и Мегион?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Мегион?

По объёму выручки: KRKN — 13,79 млрд ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KRKN или MFGS?

Технический скоринг: KRKN — 53/100, MFGS — 44/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или MFGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик KRKN выигрывает 29, MFGS — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией