Сравнение KRKN vs LKOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LKOH отрицательный (-3.82) — компания генерирует убытки. KRKN прибылен, P/E составляет 168.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKN оценён ниже: 0.63 против 1.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0.18, у LKOH — 1.21. KRKN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE LKOH отрицательный (-29.23%), что говорит об убыточности. KRKN генерирует прибыль с ROE 0.11%. По этому критерию преимущество однозначно. LKOH убыточен — чистая маржа -28.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKN — 0.22, у LKOH — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKN | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | -3.82 | |
| P/B | 0.18 | 1.21 | |
| P/S | 0.63 | 1.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 5.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | -29.23% | |
| ROA | 0.09% | -19.36% | |
| Валовая маржа | — | 89.69% | |
| Операц. маржа | 6.84% | 13.98% | |
| Чистая маржа | 0.37% | -28.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 0.92 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 19.71% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $51.44 | $-1536.04 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $4846.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LKOH: скоринг 46/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKN — 47.3, LKOH — 44.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, LKOH на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), LKOH — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRKN — 0.16, LKOH — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKN | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.26 | 44.53 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 62.27 | |
| CCI (20) | -13.80 | -47.03 | |
| MFI | 45.22 | 40.14 | |
| Williams %R | -50.00 | -37.73 | |
| MACD гистограмма | 41.15 | 1.74 | |
| Momentum (10) | 500.00 | 129.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.09 | 22.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.75% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.86% | -6.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 59.58 | 134.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.92 | |
| ATR % | 4.01% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.72 | |
| RS Rating | 82.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -27.59 | -22.00 | |
| BB ширина | 15.56 | 12.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRKN генерирует 13,79 млрд ₽, LKOH — 3,77 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKN зарабатывает 51,30 млн ₽, а LKOH фиксирует убыток (-1,06 трлн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRKN — 122,17 млн ₽, LKOH — 639,97 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRKN | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млрд ₽ | 3,77 трлн ₽ | |
| Чистая прибыль | 51,30 млн ₽ | -1,06 трлн ₽ | |
| EPS (TTM) | $51.44 | $-1536.04 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млрд ₽ | 1,41 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | 122,17 млн ₽ | 639,97 млрд ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 19.71% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKN | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 19.71% | |
| Годовые дивиденды | — | $953.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRKN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9.33%), LKOH — в августе (+3.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRKN — февраль (-3.08%), LKOH — февраль (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LKOH: +4.21% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или ЛУКОЙЛ?
У кого выше рентабельность — KRKN или LKOH?
Какие дивиденды у СаратНПЗ и ЛУКОЙЛ?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или ЛУКОЙЛ?
Какая акция лучше по технике — KRKN или LKOH?
Что лучше купить — KRKN или LKOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией