Сравнение KRKN vs KRKNP

Тикер 1

Тикер 2

KRKN13

11KRKNP

Сравнение СаратНПЗ (KRKN) и Саратовский НПЗ - акции привилегированные (KRKNP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефть и газ». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KRKN крупнее в 4.6× (7,85 млрд ₽ vs 1,72 млрд ₽). KRKNP торгуется с P/E 168.10, тогда как KRKN — с P/E 168.10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE KRKNP — 0.11%, у KRKN — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRKNP удерживает чистую маржу на уровне 0.37%, опережая KRKN (0.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: KRKNP обеспечивает 5.62% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу KRKN: скоринг 40/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 13:11 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

СаратНПЗ

KRKNRU

10 500,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 7,85 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

KRKNKRKNP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KRKNP — P/E 168.10 vs 168.10 у KRKN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует KRKNP (0.11% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRKNP — 0.37%, у KRKN — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKN — 0.22, у KRKNP — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRKNKRKNP

Показатель	KRKN	KRKNP
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	168.10
P/B	0.18	0.18
P/S	0.63	0.63
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	0.11%	0.11%
ROA	0.09%	0.09%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6.84%	6.84%
Чистая маржа	0.37%	0.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.22
Текущая ликв.	4.93	4.93
Быстрая ликв.	4.93	4.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	5.62%
Коэфф. выплат	—	601.92%
EPS	$51.44	$51.44
Балансовая стоим.	$47847.50	$47847.50

Технический анализ

По техническому скорингу KRKN сильнее: 40/100 против 33/100 у KRKNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKN составляет 47.3 (нейтральная зона), у KRKNP — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRKN на -3.8%, KRKNP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKN — 15.1 (нет тренда), KRKNP — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRKN менее волатилен — бета 0.16 против 0.36 у KRKNP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNKRKNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKN	KRKNP
Осцилляторы
RSI (14)	47.26	47.25
Stochastic %K	50.00	32.14
CCI (20)	-13.80	-3.95
MFI	45.22	60.02
Williams %R	-50.00	-67.86
MACD гистограмма	41.15	16.52
Momentum (10)	500.00	140.00
Тренд
ADX	15.09	29.42
Цена vs EMA 9	+0.55%	-0.01%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-0.24%
Цена vs SMA 50	-3.75%	-2.15%
Цена vs SMA 200	-0.86%	-4.42%
Объём
CMF	-0.38	-0.13
Volume Ratio	59.58	144.05
Волатильность и статистика
Beta	0.16	0.36
ATR %	4.01%	2.44%
Sharpe (1г)	0.54	-0.79
RS Rating	82.00	46.00
52w от хая	-27.59	-15.69
BB ширина	15.56	4.90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKN — 13,79 млрд ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRKN — 51,30 млн ₽, KRKNP — 51305 ₽. KRKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKN — 122,17 млн ₽, KRKNP — 122167 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRKN	KRKNP
Выручка	13,79 млрд ₽	13,79 млн ₽
Чистая прибыль	51,30 млн ₽	51305 ₽
EPS (TTM)	$51.44	$51.44
Операц. Cash Flow	4,32 млрд ₽	4,32 млн ₽
Free Cash Flow	122,17 млн ₽	122167 ₽

Дивиденды

KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5.62% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKN	KRKNP
Див. доходность	—	5.62%
Годовые дивиденды	—	$309.63
Коэфф. выплат	—	601.92%
Лет выплат	0.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	214.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKN приходится на январе (+9.33%), а KRKNP — на январе (+5.44%). Наименее удачные месяцы: KRKN — февраль (-3.08%), KRKNP — июнь (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKN

+9.3

-3.1

-0.4

+0.5

-0.5

-2.0

-0.1

+0.8

-2.1

+0.6

-0.5

-0.7

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

По P/E обе компании оценена ниже: 168.10 против 168.10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRKN или KRKNP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRKN — 0.11%, KRKNP — 0.11%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у СаратНПЗ и Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Саратовский НПЗ - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 5.62%. СаратНПЗ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Выручка KRKN за TTM — 13,79 млрд ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. KRKN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRKN или KRKNP?

Чистая маржа KRKN — 0.37%, KRKNP — 0.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — KRKN или KRKNP?

Технический скоринг: KRKN — 40/100, KRKNP — 33/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKN или KRKNP?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:11 в пользу KRKN по 38 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией