Сравнение KRC vs WY

Тикер 1

Тикер 2

KRC26

16WY

Kilroy Realty Corporation (KRC) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WY крупнее в 4.3× (16,96 млрд $ vs 3,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WY (4.20% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRC — 19.59%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KRC составляет 6.31%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KRC уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

KRCWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 18.50 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 3.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у WY — 1.78. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WY — 4.20%, у KRC — 4.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRC удерживает чистую маржу на уровне 19.59%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRC — 0.90, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRCWY

Показатель	KRC	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	18.50	42.22
P/B	0.77	1.78
P/S	3.58	2.42
PEG	1.83	4.22
EV/EBITDA	11.12	19.51
Рентабельность
ROE	4.05%	4.20%
ROA	2.02%	2.42%
Валовая маржа	49.87%	13.41%
Операц. маржа	27.20%	7.70%
Чистая маржа	19.59%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.58
Текущая ликв.	1.06	3.79
Быстрая ликв.	1.06	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.31%	3.61%
Коэфф. выплат	118.46%	152.39%
EPS	$1.85	$0.55
Балансовая стоим.	$46.66	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRC: скоринг 64/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRC — 57.2, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. KRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WY — 0.48, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KRCWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRC	WY
Осцилляторы
RSI (14)	57.16	42.88
Stochastic %K	49.18	30.38
CCI (20)	27.88	-79.48
MFI	61.93	29.15
Williams %R	-50.82	-69.62
MACD гистограмма	-0.17	-0.08
Momentum (10)	-0.43	-0.80
Тренд
ADX	33.73	18.21
Цена vs EMA 9	+0.04%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+1.71%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+9.77%	-3.06%
Цена vs SMA 200	-7.49%	-4.54%
Объём
CMF	0.19	-0.39
Volume Ratio	58.91	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.48
ATR %	2.99%	2.46%
Sharpe (1г)	0.25	-0.60
RS Rating	44.00	25.00
52w от хая	-24.18	-16.58
BB ширина	9.68	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRC генерирует 1,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRC — -121,65 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRC	WY
Выручка	1,11 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	276,10 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$0.45
Операц. Cash Flow	566,31 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	-121,65 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRC платит 6.31%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRC — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRC	WY
Див. доходность	6.31%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.42
Коэфф. выплат	118.46%	152.39%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.28%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRC — сентябрь (-2.59%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +3.51% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (18.50 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRC или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRC — 4.05%, WY — 4.20%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 6.31%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Weyerhaeuser Company?

Выручка KRC за TTM — 1,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRC или WY?

Чистая маржа KRC — 19.59%, WY — 5.74%. KRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRC или WY?

Технический скоринг: KRC — 64/100, WY — 18/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRC или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу KRC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией