ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRC vs WPC

Тикер 1
Тикер 2
KRC15
28WPC
Kilroy Realty Corporation (KRC) и W. P. Carey Inc. (WPC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WPC крупнее в 3,9× (16,32 млрд $ vs 4,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WPC — P/E 24,44 vs 25,22 у KRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует WPC (7,83% vs 3,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 34,33%, у KRC — 15,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KRC составляет 5,95%, у WPC — 5,17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRC набирает 42 из 100 по техническому скорингу, WPC — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:15 в пользу WPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
$36,31-$0,69 (-1,86%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,22 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.2
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
WPC
W. P. Carey Inc.
WPCNYSE
$71,62+$0,13 (+0,18%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,32 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
7.5
Качество
5.8
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KRCWPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WPC оценён рынком дешевле: 24,44 против 25,22 у KRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3,86 против 8,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0,81, у WPC — 1,87. EV/EBITDA KRC — 11,62, у WPC — 18,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WPC — 7,83%, у KRC — 3,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 34,33%, опережая KRC (15,47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRC — 0,89, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRCWPC
ПоказательKRCWPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,2224,44
P/B0,811,87
P/S3,868,60
PEG-1,140,26
EV/EBITDA11,6218,15
Рентабельность
ROE3,17%7,83%
ROA1,59%3,50%
Валовая маржа48,71%52,76%
Операц. маржа25,09%33,62%
Чистая маржа15,47%34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,891,03
Текущая ликв.1,100,46
Быстрая ликв.1,100,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,95%5,17%
Коэфф. выплат151,78%124,75%
EPS$1,45$2,88
Балансовая стоим.$46,58$38,45

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRC: скоринг 42/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRC — 38,9, WPC — 43,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRC на -5,2%, WPC на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRC — 24,4 (слабый тренд), WPC — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WPC — -0,04, KRC — 0,62. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KRCWPC
Общая оценка
42
26
Осцилляторы
44
38
Тренд
43
40
Объём
50
31
Волатильность
50
45
ИндикаторKRCWPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38,9343,44
Stochastic %K19,1122,67
CCI (20)-120,84-64,09
MFI24,5626,03
Williams %R-80,89-77,33
MACD гистограмма-0,35-0,29
Momentum (10)-2,51-1,98
Тренд
ADX24,4323,40
Цена vs EMA 9-2,48%-0,07%
Цена vs EMA 20-4,18%-1,14%
Цена vs SMA 50-5,21%-2,21%
Цена vs SMA 200+1,08%+1,40%
Объём
CMF-0,05-0,10
Volume Ratio59,5948,77
Волатильность и статистика
Beta0,62-0,04
ATR %2,99%1,77%
Sharpe (1г)-0,230,35
RS Rating31,0047,00
52w от хая-19,36-7,25
BB ширина12,0610,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRC генерирует 1,11 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WPC — +8,90%, KRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRC — -121,65 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRCWPCЛидер
Выручка1,11 млрд $1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.00%+8.90%
Чистая прибыль276,10 млн $466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)+30.90%+1.20%
EPS (TTM)$2,32$2,11
Операц. Cash Flow566,31 млн $1,28 млрд $
Free Cash Flow-121,65 млн $1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRC платит 5,95%, WPC — 5,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRC — 13 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 151,78%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKRCWPCЛидер
Див. доходность5,95%5,17%
Годовые дивиденды$1,08$1,87
Коэфф. выплат151,78%124,75%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-11,94%-14,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,28%), WPC — в июле (+3,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRC — сентябрь (-2,59%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5,30% против +1,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRC
-1,6
-0,9
-1,6
+0,3
-1,5
+1,1
+4,0
+1,2
-2,6
-0,3
+5,3
-2,2
WPC
+2,5
-0,1
-1,8
+2,5
+1,9
+0,1
+3,9
-0,6
-5,2
-0,7
+3,2
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или W. P. Carey Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24,44 vs 25,22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRC или WPC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRC — 3,17%, WPC — 7,83%. Преимущество у WPC.
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и W. P. Carey Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 5,95%, WPC — 5,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или W. P. Carey Inc.?
Выручка KRC за TTM — 1,11 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRC или WPC?
Чистая маржа KRC — 15,47%, WPC — 34,33%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRC или WPC?
Технический скоринг: KRC — 42/100, WPC — 26/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRC или WPC?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу WPC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией