Сравнение KRC vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

KRC20

22UDR

Инвесторы часто выбирают между KRC и UDR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UDR крупнее в 3.1× (12,19 млрд $ vs 3,97 млрд $). KRC торгуется с P/E 18.50, тогда как UDR — с P/E 25.23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KRC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.31% vs 4.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 64/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KRC и UDR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

KRCUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KRC — P/E 18.50 vs 25.23 у UDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, KRC — 19.59%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRCUDR

Показатель	KRC	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	18.50	25.23
P/B	0.77	3.77
P/S	3.58	7.16
PEG	1.83	0.08
EV/EBITDA	11.12	16.13
Рентабельность
ROE	4.05%	14.90%
ROA	2.02%	4.75%
Валовая маржа	49.87%	46.00%
Операц. маржа	27.20%	27.36%
Чистая маржа	19.59%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	1.78
Текущая ликв.	1.06	0.49
Быстрая ликв.	1.06	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.31%	4.56%
Коэфф. выплат	118.46%	0.11%
EPS	$1.85	$1.50
Балансовая стоим.	$46.66	$10.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 64/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRC — 57.2 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRC на 9.8%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UDR выше SMA 200 (+2.8%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.

KRCUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRC	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	57.16	61.39
Stochastic %K	49.18	75.51
CCI (20)	27.88	70.24
MFI	61.93	61.65
Williams %R	-50.82	-24.49
MACD гистограмма	-0.17	0.04
Momentum (10)	-0.43	0.58
Тренд
ADX	33.73	30.36
Цена vs EMA 9	+0.04%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.71%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+9.77%	+5.49%
Цена vs SMA 200	-7.49%	+2.76%
Объём
CMF	0.19	-0.02
Volume Ratio	58.91	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.34
ATR %	2.99%	1.84%
Sharpe (1г)	0.25	-0.66
RS Rating	44.00	28.00
52w от хая	-24.18	-11.64
BB ширина	9.68	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRC — 1,11 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRC	UDR
Выручка	1,11 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	276,10 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$1.13
Операц. Cash Flow	566,31 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	-121,65 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRC — 6.31%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRC	UDR
Див. доходность	6.31%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.54	$1.30
Коэфф. выплат	118.46%	0.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRC — ноябре (+5.28%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kilroy Realty Corporation: P/E 18.50 против 25.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRC или UDR?

ROE KRC — 4.05%, UDR — 14.90%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 6.31%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или UDR, Inc.?

По объёму выручки: KRC — 1,11 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRC или UDR?

Чистая маржа KRC — 19.59%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRC или UDR?

Технический скоринг: KRC — 64/100, UDR — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRC или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KRC выигрывает 20, UDR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией