Сравнение KRC vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как KRC — с P/E 18.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, KRC — 19.59%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | 10.76 | |
| P/B | 0.77 | 2.20 | |
| P/S | 3.58 | 6.53 | |
| PEG | 1.83 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | 19.80% | |
| ROA | 2.02% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 19.59% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 75.14% | |
| EPS | $1.85 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $56.70 | |
Технический анализ
KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRC — 57.2 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRC выше на 9.8%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | KRC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.16 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 49.18 | 31.71 | |
| CCI (20) | 27.88 | -100.24 | |
| MFI | 61.93 | 33.57 | |
| Williams %R | -50.82 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.43 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.73 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.71% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.77% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.49% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 58.91 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.23 | |
| ATR % | 2.99% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.22 | |
| RS Rating | 44.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -24.18 | -10.78 | |
| BB ширина | 9.68 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRC — 1,11 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRC — 6.31%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRC — ноябре (+5.28%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRC или SUI?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — KRC или SUI?
Какая акция лучше по технике — KRC или SUI?
Что лучше купить — KRC или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией