Сравнение KRC vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

KRC23

18STAG

Инвесторы часто выбирают между KRC и STAG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STAG крупнее в 1.8× (7,28 млрд $ vs 3,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, KRC — 19.59%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. KRC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.31% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KRC сильнее: 68/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KRC и STAG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KRCSTAG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 18.50 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRCSTAG

Показатель	KRC	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	18.50	29.97
P/B	0.77	2.04
P/S	3.58	8.48
PEG	1.83	-9.97
EV/EBITDA	11.12	15.48
Рентабельность
ROE	4.05%	6.95%
ROA	2.02%	3.40%
Валовая маржа	49.87%	61.75%
Операц. маржа	27.20%	37.93%
Чистая маржа	19.59%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.90
Текущая ликв.	1.06	0.79
Быстрая ликв.	1.06	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.31%	3.61%
Коэфф. выплат	118.46%	97.22%
EPS	$1.85	$1.28
Балансовая стоим.	$46.66	$19.18

Технический анализ

KRC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRC — 58.0 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRC на 10.5%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STAG выше SMA 200 (+1.4%), KRC — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. Сила тренда по ADX: KRC — 35.3 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). KRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRCSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRC	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	58.03	47.91
Stochastic %K	52.79	34.06
CCI (20)	10.53	-75.10
MFI	62.33	43.07
Williams %R	-47.21	-65.94
MACD гистограмма	-0.16	-0.08
Momentum (10)	-0.84	-0.58
Тренд
ADX	35.29	13.93
Цена vs EMA 9	+0.37%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+10.53%	+0.28%
Цена vs SMA 200	-7.24%	+1.41%
Объём
CMF	0.17	0.05
Volume Ratio	98.82	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.50
ATR %	3.02%	1.73%
Sharpe (1г)	0.12	0.37
RS Rating	44.00	49.00
52w от хая	-23.94	-4.75
BB ширина	11.55	5.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRC — 1,11 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRC	STAG
Выручка	1,11 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	276,10 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$1.46
Операц. Cash Flow	566,31 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	-121,65 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRC — 6.31%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRC	STAG
Див. доходность	6.31%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.78
Коэфф. выплат	118.46%	97.22%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRC — ноябре (+5.28%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или STAG Industrial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kilroy Realty Corporation: P/E 18.50 против 29.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRC или STAG?

ROE KRC — 4.05%, STAG — 6.95%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 6.31%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: KRC — 1,11 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRC или STAG?

Чистая маржа KRC — 19.59%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRC или STAG?

Технический скоринг: KRC — 68/100, STAG — 52/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRC или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик KRC выигрывает 23, STAG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией