Сравнение KRC vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 18.50 против 21.60 у SBAC (разница составляет 14.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 7.72 у SBAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как KRC показывает рентабельность 4.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: SBAC — 35.66%, KRC — 19.59%. У SBAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRC | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | 21.60 | |
| P/B | 0.77 | -4.63 | |
| P/S | 3.58 | 7.72 | |
| PEG | 1.83 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | -20.90% | |
| ROA | 2.02% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 19.59% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 48.34% | |
| EPS | $1.85 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $-44.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRC сильнее: 64/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 57.2 (нейтральная зона), у SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRC на 9.8%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SBAC выше SMA 200 (+4.6%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу SBAC. Сила тренда по ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). SBAC менее волатилен — бета 0.18 против 0.85 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KRC | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.16 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 49.18 | 42.81 | |
| CCI (20) | 27.88 | -79.28 | |
| MFI | 61.93 | 35.81 | |
| Williams %R | -50.82 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -2.10 | |
| Momentum (10) | -0.43 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.73 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.71% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.77% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.49% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 58.91 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.18 | |
| ATR % | 2.99% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.24 | |
| RS Rating | 44.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -24.18 | -14.57 | |
| BB ширина | 9.68 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRC | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
KRC и SBAC — дивидендные акции. Доходность: KRC — 6.31%, SBAC — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 48.34% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5.28%), а SBAC — на апреле (+4.55%). Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — KRC или SBAC?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — KRC или SBAC?
Какая акция лучше по технике — KRC или SBAC?
Что лучше купить — KRC или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией