ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRC vs SBAC

Тикер 1
Тикер 2
KRC18
29SBAC
Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Kilroy Realty Corporation (KRC) и SBA Communications Corporation (SBAC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SBAC крупнее в 4,6× (19,42 млрд $ vs 4,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SBAC — P/E 19,55 vs 25,31 у KRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. SBAC работает в убыток — ROE -20,67%, тогда как KRC показывает рентабельность 3,17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности SBAC впереди: 34,51% против 15,47% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности KRC впереди: 5,93% годовых против 2,59% у SBAC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KRC: скоринг 44/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. SBAC побеждает по числу метрик: 29 против 18 у KRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
$36,24-$0,20 (-0,55%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,22 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.2
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
SBAC
SBA Communications Corporation
SBACNASDAQ
$183,08+$1,11 (+0,61%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 19,42 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.9
Качество
4.5
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KRCSBAC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SBAC оценён рынком дешевле: 19,55 против 25,31 у KRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3,87 vs 6,72 у SBAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11,64 vs 16,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20,67%, тогда как KRC показывает рентабельность 3,17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: SBAC — 34,51%, KRC — 15,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0,89, SBAC — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRCSBAC
ПоказательKRCSBACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3119,55
P/B0,82-4,16
P/S3,876,72
PEG-1,141,40
EV/EBITDA11,6416,29
Рентабельность
ROE3,17%-20,67%
ROA1,59%8,44%
Валовая маржа48,71%63,89%
Операц. маржа25,09%50,79%
Чистая маржа15,47%34,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,89-3,28
Текущая ликв.1,100,17
Быстрая ликв.1,100,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,93%2,59%
Коэфф. выплат151,78%51,00%
EPS$1,45$9,35
Балансовая стоим.$46,58-$43,70

Технический анализ

По техническому скорингу KRC сильнее: 44/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 37,5 (нейтральная зона), у SBAC — 48,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRC на -4,6%, SBAC на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRC выше SMA 200 (+1,3%), SBAC — ниже (-6,2%). Долгосрочный тренд в пользу KRC. Сила тренда по ADX: KRC — 20,8 (слабый тренд), SBAC — 15,8 (нет тренда). SBAC менее волатилен — бета -0,01 против 0,64 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SBAC составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRCSBAC
Общая оценка
44
34
Осцилляторы
39
52
Тренд
43
35
Объём
50
31
Волатильность
65
50
ИндикаторKRCSBACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,4848,92
Stochastic %K1,0863,37
CCI (20)-198,6926,08
MFI34,8555,00
Williams %R-98,92-36,63
MACD гистограмма-0,380,84
Momentum (10)-2,227,04
Тренд
ADX20,8315,84
Цена vs EMA 9-3,89%+0,15%
Цена vs EMA 20-5,04%0,00%
Цена vs SMA 50-4,60%-2,79%
Цена vs SMA 200+1,26%-6,19%
Объём
CMF-0,01-0,06
Volume Ratio104,0256,18
Волатильность и статистика
Beta0,64-0,01
ATR %3,06%3,55%
Sharpe (1г)-0,04-0,61
RS Rating33,0013,00
52w от хая-19,08-21,34
BB ширина10,439,89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SBAC: +5,10% г/г vs -2,00%. KRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRCSBACЛидер
Выручка1,11 млрд $2,82 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.00%+5.10%
Чистая прибыль276,10 млн $1,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)+30.90%+40.60%
EPS (TTM)$2,32$9,83
Операц. Cash Flow566,31 млн $1,29 млрд $
Free Cash Flow-121,65 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

KRC и SBAC — дивидендные акции. Доходность: KRC — 5,93%, SBAC — 2,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRC платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 151,78%, SBAC — 51,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKRCSBACЛидер
Див. доходность5,93%2,59%
Годовые дивиденды$1,08$3,75
Коэфф. выплат151,78%51,00%
Лет выплат138
CAGR дивидендов (5л)-11,94%10,08%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5,28%), а SBAC — на апреле (+4,55%). Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2,59%), для SBAC — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +8,16% против +1,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRC
-1,6
-0,9
-1,6
+0,3
-1,5
+1,1
+4,0
+1,2
-2,6
-0,3
+5,3
-2,2
SBAC
-0,8
-1,2
+3,3
+4,5
-0,3
+0,3
+2,5
+0,3
-4,1
+0,5
+2,8
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или SBA Communications Corporation?
По P/E SBA Communications Corporation оценена ниже: 19,55 против 25,31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRC или SBAC?
ROE KRC — 3,17%, SBAC — -20,67%. KRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и SBA Communications Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 5,93%, SBAC — 2,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или SBA Communications Corporation?
По объёму выручки: KRC — 1,11 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRC или SBAC?
Чистая маржа KRC — 15,47%, SBAC — 34,51%. SBAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRC или SBAC?
Технический скоринг: KRC — 44/100, SBAC — 34/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRC или SBAC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KRC выигрывает 18, SBAC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией