Сравнение KRC vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

KRC23

20RYN

KRC против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 18.50 у KRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у KRC — 6.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRCRYN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 6.76 против 18.50 у KRC (разница составляет 63.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 4.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 0.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, KRC — 19.59%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRCRYN

Показатель	KRC	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	18.50	6.76
P/B	0.77	0.59
P/S	3.58	4.61
PEG	1.83	0.25
EV/EBITDA	11.12	22.03
Рентабельность
ROE	4.05%	15.36%
ROA	2.02%	6.01%
Валовая маржа	49.87%	15.66%
Операц. маржа	27.20%	5.56%
Чистая маржа	19.59%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.39
Текущая ликв.	1.06	3.49
Быстрая ликв.	1.06	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.31%	12.25%
Коэфф. выплат	118.46%	71.03%
EPS	$1.85	$2.99
Балансовая стоим.	$46.66	$34.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRC: скоринг 68/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRC — 58.0, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRC выше на 10.5%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRC — 35.3 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета RYN — 0.39, KRC — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRCRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRC	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	58.03	43.82
Stochastic %K	52.79	34.72
CCI (20)	10.53	-71.24
MFI	62.33	26.94
Williams %R	-47.21	-65.28
MACD гистограмма	-0.16	-0.07
Momentum (10)	-0.84	-0.96
Тренд
ADX	35.29	24.48
Цена vs EMA 9	+0.37%	+0.19%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-1.17%
Цена vs SMA 50	+10.53%	-2.10%
Цена vs SMA 200	-7.24%	-11.80%
Объём
CMF	0.17	-0.23
Volume Ratio	98.82	145.84
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.39
ATR %	3.02%	2.38%
Sharpe (1г)	0.12	-0.70
RS Rating	44.00	26.00
52w от хая	-23.94	-26.01
BB ширина	11.55	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRC генерирует 1,11 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRC	RYN
Выручка	1,11 млрд $	484,50 млн $
Чистая прибыль	276,10 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$0.44
Операц. Cash Flow	566,31 млн $	256,70 млн $
Free Cash Flow	-121,65 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRC платит 6.31%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRC	RYN
Див. доходность	6.31%	12.25%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.52
Коэфф. выплат	118.46%	71.03%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.28%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYN: +1.04% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Rayonier Inc.?

Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 18.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRC или RYN?

ROE KRC — 4.05%, RYN — 15.36%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 6.31%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Rayonier Inc.?

По объёму выручки: KRC — 1,11 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRC или RYN?

Чистая маржа KRC — 19.59%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRC или RYN?

Технический скоринг: KRC — 68/100, RYN — 23/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRC или RYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KRC выигрывает 23, RYN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией