Сравнение KRC vs REXR

Тикер 1

Тикер 2

KRC24

17REXR

Инвесторы часто выбирают между KRC и REXR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REXR крупнее в 2.1× (8,34 млрд $ vs 3,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KRC — P/E 18.50 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала KRC составляет 4.05%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KRC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.31% vs 4.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KRC сильнее: 64/100 против 58/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу KRC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Rexford Industrial Realty, Inc.

REXRNYSE

36,06 $+0,03 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.1

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

KRCREXR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 18.50 против 35.45 у REXR (разница составляет 47.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.05% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REXR — 23.47%, KRC — 19.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRCREXR

Показатель	KRC	REXR
Мультипликаторы оценки
P/E	18.50	35.45
P/B	0.77	1.00
P/S	3.58	8.43
PEG	1.83	-1.33
EV/EBITDA	11.12	19.46
Рентабельность
ROE	4.05%	2.71%
ROA	2.02%	1.87%
Валовая маржа	49.87%	61.27%
Операц. маржа	27.20%	46.72%
Чистая маржа	19.59%	23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.39
Текущая ликв.	1.06	0.16
Быстрая ликв.	1.06	0.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.31%	4.79%
Коэфф. выплат	118.46%	183.83%
EPS	$1.85	$1.02
Балансовая стоим.	$46.66	$37.82

Технический анализ

KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, REXR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRC — 57.2 (нейтральная зона), REXR — 55.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRC на 9.8%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), REXR — 12.6 (нет тренда). KRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REXR. По бете REXR стабильнее (0.81 vs 0.85).

KRCREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRC	REXR
Осцилляторы
RSI (14)	57.16	55.06
Stochastic %K	49.18	74.33
CCI (20)	27.88	51.12
MFI	61.93	52.75
Williams %R	-50.82	-25.67
MACD гистограмма	-0.17	-0.02
Momentum (10)	-0.43	-0.03
Тренд
ADX	33.73	12.64
Цена vs EMA 9	+0.04%	+1.31%
Цена vs EMA 20	+1.71%	+1.40%
Цена vs SMA 50	+9.77%	+3.20%
Цена vs SMA 200	-7.49%	-7.36%
Объём
CMF	0.19	0.00
Volume Ratio	58.91	52.50
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.81
ATR %	2.99%	2.14%
Sharpe (1г)	0.25	0.15
RS Rating	44.00	41.00
52w от хая	-24.18	-18.75
BB ширина	9.68	4.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRC — 1,11 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, REXR — 212,03 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRC	REXR
Выручка	1,11 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	276,10 млн $	212,03 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$0.86
Операц. Cash Flow	566,31 млн $	542,09 млн $
Free Cash Flow	-121,65 млн $	208,66 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRC — 6.31%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRC	REXR
Див. доходность	6.31%	4.79%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.87
Коэфф. выплат	118.46%	183.83%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	-1.95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRC — ноябре (+5.28%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

REXR

+3.6

-2.7

-0.8

+1.8

+0.8

+0.6

+5.8

+2.2

-3.8

-0.3

+3.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kilroy Realty Corporation: P/E 18.50 против 35.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRC или REXR?

ROE KRC — 4.05%, REXR — 2.71%. KRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Rexford Industrial Realty, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 6.31%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?

По объёму выручки: KRC — 1,11 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRC или REXR?

Чистая маржа KRC — 19.59%, REXR — 23.47%. REXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRC или REXR?

Технический скоринг: KRC — 64/100, REXR — 58/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRC или REXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KRC выигрывает 24, REXR — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией