Сравнение KRC vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 18.50 против 36.25 у PLD (разница составляет 49.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у PLD — 2.52. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLD (7.01% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRC — 0.90, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | 36.25 | |
| P/B | 0.77 | 2.52 | |
| P/S | 3.58 | 15.07 | |
| PEG | 1.83 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | 7.01% | |
| ROA | 2.02% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 19.59% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 103.60% | |
| EPS | $1.85 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $62.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KRC составляет 57.2 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRC и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PLD выше SMA 200 (+14.2%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLD менее волатилен — бета 0.64 против 0.85 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KRC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.16 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 49.18 | 91.01 | |
| CCI (20) | 27.88 | 89.50 | |
| MFI | 61.93 | 59.58 | |
| Williams %R | -50.82 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.43 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.73 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.71% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.77% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.49% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 58.91 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.64 | |
| ATR % | 2.99% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 1.16 | |
| RS Rating | 44.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -24.18 | -0.52 | |
| BB ширина | 9.68 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRC — -121,65 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
KRC и PLD — дивидендные акции. Доходность: KRC — 6.31%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KRC — 14 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 103.60% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5.28%), а PLD — на июле (+5.86%). Наименее удачные месяцы: KRC — сентябрь (-2.59%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRC или PLD?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — KRC или PLD?
Какая акция лучше по технике — KRC или PLD?
Что лучше купить — KRC или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией