Сравнение KRC vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

KRC13

30OHI

Сравнение Kilroy Realty Corporation (KRC) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации OHI крупнее в 3.6× (14,37 млрд $ vs 3,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KRC — P/E 18.50 vs 23.02 у OHI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE OHI — 12.40%, у KRC — 4.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая KRC (19.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KRC впереди: 6.31% годовых против 5.47% у OHI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 30:13 — убедительное преимущество OHI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KRCOHI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 18.50 против 23.02 у OHI (разница составляет 19.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у OHI — 2.80. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRC — 0.90, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRCOHI

Показатель	KRC	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	18.50	23.02
P/B	0.77	2.80
P/S	3.58	11.78
PEG	1.83	0.76
EV/EBITDA	11.12	15.65
Рентабельность
ROE	4.05%	12.40%
ROA	2.02%	6.18%
Валовая маржа	49.87%	85.02%
Операц. маржа	27.20%	64.35%
Чистая маржа	19.59%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.86
Текущая ликв.	1.06	3.04
Быстрая ликв.	1.06	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.31%	5.47%
Коэфф. выплат	118.46%	124.92%
EPS	$1.85	$2.13
Балансовая стоим.	$46.66	$18.36

Технический анализ

По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 64/100 у KRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 57.2 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRC и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OHI выше SMA 200 (+9.1%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.85 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

KRCOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRC	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	57.16	59.37
Stochastic %K	49.18	73.21
CCI (20)	27.88	118.05
MFI	61.93	51.39
Williams %R	-50.82	-26.79
MACD гистограмма	-0.17	0.16
Momentum (10)	-0.43	2.13
Тренд
ADX	33.73	12.63
Цена vs EMA 9	+0.04%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.71%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+9.77%	+4.12%
Цена vs SMA 200	-7.49%	+9.11%
Объём
CMF	0.19	0.11
Volume Ratio	58.91	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.85	-0.10
ATR %	2.99%	1.90%
Sharpe (1г)	0.25	1.32
RS Rating	44.00	71.00
52w от хая	-24.18	-2.16
BB ширина	9.68	7.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRC — -121,65 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRC	OHI
Выручка	1,11 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	276,10 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$2.02
Операц. Cash Flow	566,31 млн $	878,55 млн $
Free Cash Flow	-121,65 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

KRC и OHI — дивидендные акции. Доходность: KRC — 6.31%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KRC — 14 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRC	OHI
Див. доходность	6.31%	5.47%
Годовые дивиденды	$0.54	$1.34
Коэфф. выплат	118.46%	124.92%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5.28%), а OHI — на мае (+4.85%). Наименее удачные месяцы: KRC — сентябрь (-2.59%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По P/E Kilroy Realty Corporation оценена ниже: 18.50 против 23.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRC или OHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRC — 4.05%, OHI — 12.40%. Преимущество у OHI.

Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 6.31%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Выручка KRC за TTM — 1,11 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. OHI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRC или OHI?

Чистая маржа KRC — 19.59%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRC или OHI?

Технический скоринг: KRC — 64/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRC или OHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией