Сравнение KRC vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KRC — P/E 18.50 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.05% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 18.94%, KRC — 19.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRC | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | 50.26 | |
| P/B | 0.77 | 1.44 | |
| P/S | 3.58 | 9.81 | |
| PEG | 1.83 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | 2.86% | |
| ROA | 2.02% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 19.59% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 197.14% | |
| EPS | $1.85 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRC сильнее: 64/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 57.2 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRC выше на 9.8%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. O выше SMA 200 (+3.1%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу O. Сила тренда по ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). O менее волатилен — бета 0.10 против 0.85 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KRC | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.16 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 49.18 | 37.77 | |
| CCI (20) | 27.88 | -53.93 | |
| MFI | 61.93 | 54.87 | |
| Williams %R | -50.82 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.43 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.73 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.71% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.77% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.49% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 58.91 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.10 | |
| ATR % | 2.99% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.40 | |
| RS Rating | 44.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -24.18 | -8.39 | |
| BB ширина | 9.68 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRC | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
KRC и O — дивидендные акции. Доходность: KRC — 6.31%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 197.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5.28%), а O — на январе (+2.88%). Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — KRC или O?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — KRC или O?
Какая акция лучше по технике — KRC или O?
Что лучше купить — KRC или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией