ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRC vs O

Тикер 1
Тикер 2
KRC11
31O
Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Kilroy Realty Corporation (KRC) и Realty Income Corporation (O). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации O крупнее в 13,9× (58,50 млрд $ vs 4,22 млрд $). KRC торгуется с P/E 25,22, тогда как O — с P/E 45,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала O составляет 3,36%, что превышает показатель KRC (3,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 21,81% против 15,47% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности KRC впереди: 5,95% годовых против 5,17% у O. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KRC: скоринг 42/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. O побеждает по числу метрик: 31 против 11 у KRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
$36,31-$0,69 (-1,86%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,22 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.2
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
O
Realty Income Corporation
ONYSE
$62,74-$0,21 (-0,33%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 58,50 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

KRCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KRC — P/E 25,22 vs 45,80 у O. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3,86 vs 9,66 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0,81 против 1,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11,62 vs 14,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,36% против 3,17% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 21,81%, KRC — 15,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0,89, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRCO
ПоказательKRCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,2245,80
P/B0,811,48
P/S3,869,66
PEG-1,141,39
EV/EBITDA11,6214,76
Рентабельность
ROE3,17%3,36%
ROA1,59%1,73%
Валовая маржа48,71%48,06%
Операц. маржа25,09%30,89%
Чистая маржа15,47%21,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,890,07
Текущая ликв.1,101,66
Быстрая ликв.1,101,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,95%5,17%
Коэфф. выплат151,78%226,88%
EPS$1,45$1,42
Балансовая стоим.$46,58$44,98

Технический анализ

По техническому скорингу KRC сильнее: 42/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 38,9 (нейтральная зона), у O — 45,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRC на -5,2%, O на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRC — 24,4 (слабый тренд), O — 16,5 (нет тренда). O менее волатилен — бета -0,09 против 0,62 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

KRCO
Общая оценка
42
35
Осцилляторы
44
38
Тренд
43
47
Объём
50
44
Волатильность
50
43
ИндикаторKRCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38,9345,24
Stochastic %K19,1127,74
CCI (20)-120,84-52,72
MFI24,5638,19
Williams %R-80,89-72,26
MACD гистограмма-0,35-0,21
Momentum (10)-2,51-1,13
Тренд
ADX24,4316,46
Цена vs EMA 9-2,48%-0,11%
Цена vs EMA 20-4,18%-0,79%
Цена vs SMA 50-5,21%-0,41%
Цена vs SMA 200+1,08%+2,16%
Объём
CMF-0,05-0,03
Volume Ratio59,5960,45
Волатильность и статистика
Beta0,62-0,09
ATR %2,99%1,75%
Sharpe (1г)-0,230,32
RS Rating31,0047,00
52w от хая-19,36-7,64
BB ширина12,068,34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу O: +9,10% г/г vs -2,00%. KRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRCOЛидер
Выручка1,11 млрд $5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.00%+9.10%
Чистая прибыль276,10 млн $1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)+30.90%+23.00%
EPS (TTM)$2,32$1,17
Операц. Cash Flow566,31 млн $3,99 млрд $
Free Cash Flow-121,65 млн $3,99 млрд $

Дивиденды

KRC и O — дивидендные акции. Доходность: KRC — 5,95%, O — 5,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRC платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 151,78%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKRCOЛидер
Див. доходность5,95%5,17%
Годовые дивиденды$1,08$1,89
Коэфф. выплат151,78%226,88%
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)-11,94%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5,28%), а O — на январе (+2,88%). Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2,59%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +1,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRC
-1,6
-0,9
-1,6
+0,3
-1,5
+1,1
+4,0
+1,2
-2,6
-0,3
+5,3
-2,2
O
+2,9
-0,1
-1,2
+1,4
-0,5
+1,7
+2,8
+0,5
-3,2
-0,9
+0,8
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Realty Income Corporation?
По P/E Kilroy Realty Corporation оценена ниже: 25,22 против 45,80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRC или O?
ROE KRC — 3,17%, O — 3,36%. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Realty Income Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRC — 5,95%, O — 5,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Realty Income Corporation?
По объёму выручки: KRC — 1,11 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRC или O?
Чистая маржа KRC — 15,47%, O — 21,81%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRC или O?
Технический скоринг: KRC — 42/100, O — 35/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRC или O?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KRC выигрывает 11, O — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией