Сравнение KRC vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRC торгуется с P/E 18.50, тогда как NSA — с P/E 41.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у NSA — 3.59. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у NSA — 14.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NSA (8.20% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRC — 19.59%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.90 у KRC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | 41.76 | |
| P/B | 0.77 | 3.59 | |
| P/S | 3.58 | 4.38 | |
| PEG | 1.83 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | 8.20% | |
| ROA | 2.02% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 19.59% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 249.21% | |
| EPS | $1.85 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $19.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KRC — 57.2 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRC и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NSA выше SMA 200 (+27.9%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRC стабильнее (0.85 vs 0.89).
| Индикатор | KRC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.16 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 49.18 | 64.51 | |
| CCI (20) | 27.88 | -9.45 | |
| MFI | 61.93 | 25.69 | |
| Williams %R | -50.82 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.43 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.73 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.71% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.77% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.49% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 58.91 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.89 | |
| ATR % | 2.99% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.62 | |
| RS Rating | 44.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -24.18 | -2.81 | |
| BB ширина | 9.68 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRC — 1,11 млрд $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, NSA — 73,78 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRC — -121,65 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRC — 6.31%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRC — 14 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRC — ноябре (+5.28%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRC — сентябрь (-2.59%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — KRC или NSA?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — KRC или NSA?
Какая акция лучше по технике — KRC или NSA?
Что лучше купить — KRC или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией