Сравнение KRC vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 9.92 против 18.50 у KRC (разница составляет 46.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 5.99 у MRP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 11.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.90% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, KRC — 19.59%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | 9.92 | |
| P/B | 0.77 | 0.78 | |
| P/S | 3.58 | 5.99 | |
| PEG | 1.83 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | 7.90% | |
| ROA | 2.02% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 19.59% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 91.44% | |
| EPS | $1.85 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRC сильнее: 68/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 58.0 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRC выше на 10.5%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRC — 35.3 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP менее волатилен — бета 0.82 против 0.84 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.03 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 52.79 | 28.39 | |
| CCI (20) | 10.53 | -52.87 | |
| MFI | 62.33 | 28.90 | |
| Williams %R | -47.21 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.84 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.29 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.53% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.24% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 98.82 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.82 | |
| ATR % | 3.02% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -0.18 | |
| RS Rating | 44.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -23.94 | -23.47 | |
| BB ширина | 11.55 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
KRC и MRP — дивидендные акции. Доходность: KRC — 6.31%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5.28%), а MRP — на августе (+17.94%). Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRC или MRP?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — KRC или MRP?
Какая акция лучше по технике — KRC или MRP?
Что лучше купить — KRC или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией