Сравнение KRC vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 10,57 против 25,22 у KRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3,86 vs 6,15 у MRP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,92 vs 11,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,13% против 3,17% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 62,60%, KRC — 15,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0,89, MRP — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,22 | 10,57 | |
| P/B | 0,81 | 0,86 | |
| P/S | 3,86 | 6,15 | |
| PEG | -1,14 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 11,62 | 10,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,17% | 8,13% | |
| ROA | 1,59% | 4,90% | |
| Валовая маржа | 48,71% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 25,09% | 85,11% | |
| Чистая маржа | 15,47% | 62,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,89 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 0,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,95% | 9,92% | |
| Коэфф. выплат | 151,78% | 102,17% | |
| EPS | $1,45 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $46,58 | $35,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRP сильнее: 61/100 против 42/100 у KRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 38,9 (нейтральная зона), у MRP — 63,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRP торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как KRC ниже этой средней (-5,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRC — 24,4 (слабый тренд), MRP — 14,4 (нет тренда). KRC менее волатилен — бета 0,62 против 0,76 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KRC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,93 | 63,67 | |
| Stochastic %K | 19,11 | 94,24 | |
| CCI (20) | -120,84 | 178,34 | |
| MFI | 24,56 | 65,19 | |
| Williams %R | -80,89 | -5,76 | |
| MACD гистограмма | -0,35 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -2,51 | 2,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,43 | 14,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,48% | +2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,18% | +3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,21% | +4,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,08% | +2,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 59,59 | 82,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,76 | |
| ATR % | 2,99% | 2,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | -0,25 | |
| RS Rating | 29,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -19,36 | -15,75 | |
| BB ширина | 12,06 | 9,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.00% | — | — |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 379,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
KRC и MRP — дивидендные акции. Доходность: KRC — 5,95%, MRP — 9,92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRC платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 151,78%, MRP — 102,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,95% | 9,92% | |
| Годовые дивиденды | $1,08 | $2,28 | |
| Коэфф. выплат | 151,78% | 102,17% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5,28%), а MRP — на августе (+17,94%). Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2,59%), для MRP — октябрь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +1,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRC или MRP?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — KRC или MRP?
Какая акция лучше по технике — KRC или MRP?
Что лучше купить — KRC или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией