Сравнение KRC vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRC показывает P/E 18.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как KRC показывает рентабельность 4.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как KRC практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KRC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | -24.21 | |
| P/B | 0.77 | 0.67 | |
| P/S | 3.58 | 15.10 | |
| PEG | 1.83 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | -2.71% | |
| ROA | 2.02% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 19.59% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | -115.00% | |
| EPS | $1.85 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $7.61 | |
Технический анализ
KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRC — 57.2 (нейтральная зона), MPT — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRC на 9.8%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MPT выше SMA 200 (+2.2%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. Сила тренда по ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). KRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPT. По бете MPT стабильнее (0.42 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.16 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 49.18 | 51.87 | |
| CCI (20) | 27.88 | 22.65 | |
| MFI | 61.93 | 49.86 | |
| Williams %R | -50.82 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.43 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.73 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.71% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.77% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.49% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 58.91 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.42 | |
| ATR % | 2.99% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.35 | |
| RS Rating | 44.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -24.18 | -20.25 | |
| BB ширина | 9.68 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRC — 1,11 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как KRC генерирует прибыль (276,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRC — 6.31%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRC — ноябре (+5.28%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPT: +0.97% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRC или MPT?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRC или MPT?
Что лучше купить — KRC или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией