Сравнение KRC vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-61.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRC прибылен с P/E 18.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 3.58 у KRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у LINE — 1.12. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у LINE — 12.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. KRC генерирует прибыль с ROE 4.05%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRC — 0.90, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | -61.82 | |
| P/B | 0.77 | 1.12 | |
| P/S | 3.58 | 1.69 | |
| PEG | 1.83 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | -1.75% | |
| ROA | 2.02% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 19.59% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | -367.12% | |
| EPS | $1.85 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $39.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 68/100 у KRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 58.0 (нейтральная зона), у LINE — 59.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRC и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.5% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LINE выше SMA 200 (+5.5%), KRC — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. ADX: KRC — 35.3 (выраженный тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRC менее волатилен — бета 0.84 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.03 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 52.79 | 78.69 | |
| CCI (20) | 10.53 | 67.39 | |
| MFI | 62.33 | 68.77 | |
| Williams %R | -47.21 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.84 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.29 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.53% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.24% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 98.82 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.27 | |
| ATR % | 3.02% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -0.43 | |
| RS Rating | 44.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -23.94 | -18.39 | |
| BB ширина | 11.55 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KRC зарабатывает 276,10 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRC — -121,65 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
KRC и LINE — дивидендные акции. Доходность: KRC — 6.31%, LINE — 5.32%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KRC — 14 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KRC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | -367.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5.28%), а LINE — на феврале (+9.25%). Наименее удачные месяцы: KRC — сентябрь (-2.59%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRC или LINE?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRC или LINE?
Что лучше купить — KRC или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией