Сравнение KR vs USFD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E USFD оценён рынком дешевле: 26.41 против 42.52 у KR (разница составляет 37.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KR: 0.29 vs 0.45 у USFD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) USFD дешевле: 4.13 против 7.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KR оценён ниже: 7.45 vs 14.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала USFD составляет 15.27%, что превышает показатель KR (13.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности USFD впереди: 1.71% против 0.69% у KR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KR — 4.16, USFD — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KR ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KR | USFD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.52 | 26.41 | |
| P/B | 7.29 | 4.13 | |
| P/S | 0.29 | 0.45 | |
| PEG | -0.74 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 7.45 | 14.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.04% | 15.27% | |
| ROA | 2.03% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 21.04% | 17.40% | |
| Операц. маржа | 3.23% | 3.07% | |
| Чистая маржа | 0.69% | 1.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.16 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 87.11% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $3.07 | |
| Балансовая стоим. | $9.44 | $19.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KR сильнее: 63/100 против 30/100 у USFD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KR составляет 53.4 (нейтральная зона), у USFD — 29.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KR на -1.3%, USFD на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KR выше SMA 200 (+2.2%), USFD — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу KR. Сила тренда по ADX: KR — 25.7 (выраженный тренд), USFD — 22.8 (слабый тренд). KR менее волатилен — бета -0.58 против 0.46 у USFD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KR | USFD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.39 | 29.69 | |
| Stochastic %K | 60.50 | 4.62 | |
| CCI (20) | 130.08 | -103.45 | |
| MFI | 46.53 | 30.91 | |
| Williams %R | -39.50 | -95.38 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -0.79 | |
| Momentum (10) | 2.67 | -10.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 22.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -2.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.73% | -6.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.29% | -9.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.16% | -1.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 99.72 | 176.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.58 | 0.46 | |
| ATR % | 2.58% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 0.10 | |
| RS Rating | 48.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -10.32 | -20.57 | |
| BB ширина | 8.49 | 20.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KR — 147,64 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KR — 1,02 млрд $, USFD — 676 млн $. KR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KR генерирует 3,35 млрд $, USFD — 959 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KR | USFD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 147,64 млрд $ | 39,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 676 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $2.98 | |
| Операц. Cash Flow | 7,21 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,35 млрд $ | 959 млн $ |
Дивиденды
KR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как USFD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как USFD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KR | USFD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | 87.11% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KR приходится на ноябре (+6.06%), а USFD — на ноябре (+10.76%). Слабые месяцы: для KR — сентябрь (-4.26%), для USFD — март (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у USFD: +20.08% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kroger Co. или US Foods Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — KR или USFD?
Какие дивиденды у The Kroger Co. и US Foods Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — The Kroger Co. или US Foods Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — KR или USFD?
Какая акция лучше по технике — KR или USFD?
Что лучше купить — KR или USFD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией