ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KR vs SYY

Тикер 1
Тикер 2
KR20
23SYY
The Kroger Co. (KR) и Sysco Corporation (SYY) представляют одну индустрию — «Продуктовая торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу SYY — P/E 20.84 vs 42.52 у KR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует SYY (81.92% vs 13.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYY — 2.08%, у KR — 0.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SYY составляет 2.86%, у KR — 2.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KR набирает 63 из 100 по техническому скорингу, SYY — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
KR
The Kroger Co.
KRNYSE
67,07 $-1,61 $ (-2,34%)
Товары первой необходимости · Продуктовая торговля
Капитализация: 41,35 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.4
Качество
4.3
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
SYY
Sysco Corporation
SYYNYSE
77,00 $+1,54 $ (+2,04%)
Товары первой необходимости · Продуктовая торговля
Капитализация: 36,82 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
4.4
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KRSYY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SYY оценён рынком дешевле: 20.84 против 42.52 у KR (разница составляет 51.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KR оценён ниже: 0.29 против 0.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KR — 7.29, у SYY — 15.75. EV/EBITDA KR — 7.45, у SYY — 12.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYY — 81.92%, у KR — 13.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SYY удерживает чистую маржу на уровне 2.08%, опережая KR (0.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KR — 4.16, у SYY — 6.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KR ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSYY
ПоказательKRSYYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E42.5220.84
P/B7.2915.75
P/S0.290.43
PEG-0.74-2.99
EV/EBITDA7.4512.57
Рентабельность
ROE13.04%81.92%
ROA2.03%6.20%
Валовая маржа21.04%18.54%
Операц. маржа3.23%3.59%
Чистая маржа0.69%2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.166.76
Текущая ликв.0.801.33
Быстрая ликв.0.420.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.04%2.86%
Коэфф. выплат87.11%59.10%
EPS$1.62$3.62
Балансовая стоим.$9.44$4.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу KR: скоринг 63/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KR — 53.4, SYY — 55.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KR на -1.3%, SYY на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KR выше SMA 200 (+2.2%), SYY — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу KR. ADX: KR — 25.7 (выраженный тренд), SYY — 22.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KR — -0.58, SYY — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KRSYY
Общая оценка
63
48
Осцилляторы
52
52
Тренд
63
44
Объём
56
44
Волатильность
58
58
ИндикаторKRSYYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.3955.26
Stochastic %K60.5091.09
CCI (20)130.0892.28
MFI46.5349.44
Williams %R-39.50-8.91
MACD гистограмма0.490.43
Momentum (10)2.672.13
Тренд
ADX25.7022.57
Цена vs EMA 9+1.51%+2.11%
Цена vs EMA 20+1.73%+1.97%
Цена vs SMA 50-1.29%-0.92%
Цена vs SMA 200+2.16%-3.81%
Объём
CMF0.070.05
Volume Ratio99.7259.20
Волатильность и статистика
Beta-0.580.45
ATR %2.58%2.14%
Sharpe (1г)0.010.19
RS Rating48.0045.00
52w от хая-10.32-17.84
BB ширина8.496.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KR генерирует 147,64 млрд $, SYY — 81,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KR — 1,02 млрд $, SYY — 1,83 млрд $. SYY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KR — 3,35 млрд $, SYY — 1,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSYYЛидер
Выручка147,64 млрд $81,37 млрд $
Чистая прибыль1,02 млрд $1,83 млрд $
EPS (TTM)$1.56$3.74
Операц. Cash Flow7,21 млрд $2,69 млрд $
Free Cash Flow3,35 млрд $1,78 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KR платит 2.04%, SYY — 2.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KR — 13 лет, SYY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KR — 87.11%, SYY — 59.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKRSYYЛидер
Див. доходность2.04%2.86%
Годовые дивиденды$0.70$1.63
Коэфф. выплат87.11%59.10%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.14%-2.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.06%), SYY — в апреле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KR — сентябрь (-4.26%), SYY — март (-5.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYY: +9.92% против +6.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KR
+0.3
+0.7
+3.0
+0.3
-2.7
-0.5
+1.4
+0.7
-4.3
+1.1
+6.1
+0.5
SYY
+1.6
+2.0
-5.3
+4.4
-0.2
-0.0
+0.9
+3.4
-1.5
-0.9
+4.2
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kroger Co. или Sysco Corporation?
Мультипликатор P/E у Sysco Corporation ниже (20.84 vs 42.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KR или SYY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KR — 13.04%, SYY — 81.92%. Преимущество у SYY.
Какие дивиденды у The Kroger Co. и Sysco Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KR — 2.04%, SYY — 2.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Kroger Co. или Sysco Corporation?
Выручка KR за TTM — 147,64 млрд $, SYY — 81,37 млрд $. KR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KR или SYY?
Чистая маржа KR — 0.69%, SYY — 2.08%. SYY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KR или SYY?
Технический скоринг: KR — 63/100, SYY — 48/100. KR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KR или SYY?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу SYY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией