Сравнение KR vs SFM

Тикер 1

Тикер 2

KR20

19SFM

Инвесторы часто выбирают между KR и SFM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продуктовая торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KR крупнее в 5.1× (41,35 млрд $ vs 8,03 млрд $). SFM торгуется с P/E 16.53, тогда как KR — с P/E 42.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала SFM составляет 36.06%, что превышает показатель KR (13.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SFM впереди: 5.70% против 0.69% у KR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: KR обеспечивает 2.04% годовой доходности, SFM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 63/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KR и SFM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Kroger Co.

KRNYSE

67,07 $-1,61 $ (-2,34%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 41,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.4

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Sprouts Farmers Market, Inc.

SFMNASDAQ

85,39 $-3,07 $ (-3,47%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 8,03 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.5

Качество

7.0

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRSFM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SFM — P/E 16.53 vs 42.52 у KR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) KR дешевле: 0.29 против 0.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KR оценён ниже: 7.45 vs 10.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SFM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.06% против 13.04% у KR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SFM — 5.70%, KR — 0.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KR — 4.16, SFM — 1.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KR ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSFM

Показатель	KR	SFM
Мультипликаторы оценки
P/E	42.52	16.53
P/B	7.29	5.85
P/S	0.29	0.93
PEG	-0.74	0.96
EV/EBITDA	7.45	10.17
Рентабельность
ROE	13.04%	36.06%
ROA	2.03%	11.88%
Валовая маржа	21.04%	36.98%
Операц. маржа	3.23%	7.64%
Чистая маржа	0.69%	5.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.16	1.44
Текущая ликв.	0.80	0.92
Быстрая ликв.	0.42	0.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.00%
Коэфф. выплат	87.11%	0.00%
EPS	$1.62	$5.35
Балансовая стоим.	$9.44	$15.13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 63/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KR — 53.4 (нейтральная зона), SFM — 64.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SFM торгуется выше SMA 50 (12.2%), тогда как KR ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KR выше SMA 200 (+2.2%), SFM — ниже (-4.3%). Долгосрочный тренд в пользу KR. Сила тренда по ADX: KR — 25.7 (выраженный тренд), SFM — 35.9 (выраженный тренд). По бете KR стабильнее (-0.58 vs 0.16). Значение ниже 0.8 делает KR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SFM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSFM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KR	SFM
Осцилляторы
RSI (14)	53.39	64.49
Stochastic %K	60.50	62.38
CCI (20)	130.08	96.21
MFI	46.53	63.34
Williams %R	-39.50	-37.62
MACD гистограмма	0.49	0.89
Momentum (10)	2.67	10.20
Тренд
ADX	25.70	35.85
Цена vs EMA 9	+1.51%	+2.48%
Цена vs EMA 20	+1.73%	+6.67%
Цена vs SMA 50	-1.29%	+12.17%
Цена vs SMA 200	+2.16%	-4.31%
Объём
CMF	0.07	-0.09
Volume Ratio	99.72	87.91
Волатильность и статистика
Beta	-0.58	0.16
ATR %	2.58%	4.30%
Sharpe (1г)	0.01	-1.28
RS Rating	48.00	6.00
52w от хая	-10.32	-51.40
BB ширина	8.49	30.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KR — 147,64 млрд $, SFM — 8,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KR — 1,02 млрд $, SFM — 523,67 млн $. KR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KR генерирует 3,35 млрд $, SFM — 467,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KR	SFM
Выручка	147,64 млрд $	8,81 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	523,67 млн $
EPS (TTM)	$1.56	$5.36
Операц. Cash Flow	7,21 млрд $	716 млн $
Free Cash Flow	3,35 млрд $	467,73 млн $

Дивиденды

KR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как SFM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SFM не имеет дивидендной истории.

Показатель	KR	SFM
Див. доходность	2.04%	—
Годовые дивиденды	$0.70	—
Коэфф. выплат	87.11%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.14%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KR — ноябре (+6.06%), для SFM — ноябре (+7.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KR — сентябрь (-4.26%), для SFM — сентябрь (-2.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SFM: +16.06% против +6.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.3

+0.7

+3.0

+0.3

-2.7

-0.5

+1.4

+0.7

-4.3

+1.1

+6.1

+0.5

SFM

-0.4

+3.1

+7.3

+2.3

+1.1

-2.3

+2.8

+0.4

-2.7

-0.8

+7.8

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kroger Co. или Sprouts Farmers Market, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sprouts Farmers Market, Inc.: P/E 16.53 против 42.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KR или SFM?

ROE KR — 13.04%, SFM — 36.06%. SFM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Kroger Co. и Sprouts Farmers Market, Inc.?

The Kroger Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2.04%. Sprouts Farmers Market, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Kroger Co. или Sprouts Farmers Market, Inc.?

По объёму выручки: KR — 147,64 млрд $, SFM — 8,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KR или SFM?

Чистая маржа KR — 0.69%, SFM — 5.70%. SFM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KR или SFM?

Технический скоринг: KR — 63/100, SFM — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KR или SFM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KR выигрывает 20, SFM — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией