Сравнение KR vs PFGC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KR торгуется с P/E 42.52, тогда как PFGC — с P/E 44.88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PFGC: 0.22 vs 0.29 у KR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFGC дешевле: 3.12 против 7.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KR оценён ниже: 7.45 vs 13.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.04% против 7.14% у PFGC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KR — 0.69%, PFGC — 0.49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KR — 4.16, PFGC — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KR ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KR | PFGC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.52 | 44.88 | |
| P/B | 7.29 | 3.12 | |
| P/S | 0.29 | 0.22 | |
| PEG | -0.74 | -3.52 | |
| EV/EBITDA | 7.45 | 13.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.04% | 7.14% | |
| ROA | 2.03% | 1.76% | |
| Валовая маржа | 21.04% | 11.56% | |
| Операц. маржа | 3.23% | 1.27% | |
| Чистая маржа | 0.69% | 0.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.16 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 87.11% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $9.44 | $30.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PFGC сильнее: 61/100 против 48/100 у KR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KR составляет 47.9 (нейтральная зона), у PFGC — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PFGC торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как KR ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KR — 24.4 (слабый тренд), PFGC — 17.7 (нет тренда). KR менее волатилен — бета -0.60 против 0.61 у PFGC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KR | PFGC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.91 | 57.95 | |
| Stochastic %K | 39.50 | 70.42 | |
| CCI (20) | -13.01 | 49.38 | |
| MFI | 38.74 | 39.19 | |
| Williams %R | -60.50 | -29.58 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.66 | 1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.41 | 17.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.60% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.46% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | -0.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 158.39 | 77.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.60 | 0.61 | |
| ATR % | 2.82% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 0.24 | |
| RS Rating | 48.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -12.42 | -13.22 | |
| BB ширина | 8.02 | 14.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KR — 147,64 млрд $, PFGC — 63,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KR — 1,02 млрд $, PFGC — 340,20 млн $. KR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KR генерирует 3,35 млрд $, PFGC — 704,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KR | PFGC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 147,64 млрд $ | 63,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 340,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $2.20 | |
| Операц. Cash Flow | 7,21 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,35 млрд $ | 704,10 млн $ |
Дивиденды
KR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как PFGC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PFGC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KR | PFGC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | 87.11% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KR приходится на ноябре (+6.06%), а PFGC — на ноябре (+6.11%). Слабые месяцы: для KR — сентябрь (-4.26%), для PFGC — март (-6.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PFGC: +20.18% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kroger Co. или Performance Food Group Company?
У кого выше рентабельность — KR или PFGC?
Какие дивиденды у The Kroger Co. и Performance Food Group Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Kroger Co. или Performance Food Group Company?
У кого выше маржинальность — KR или PFGC?
Какая акция лучше по технике — KR или PFGC?
Что лучше купить — KR или PFGC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией