Сравнение KOGK vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KOGK (P/E -5.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. URKZ показывает P/E 2.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KOGK: 0.60 vs 0.76 у URKZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у URKZ — 0.24. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KOGK работает в убыток — ROE -3.10%, тогда как URKZ показывает рентабельность 10.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KOGK — 0.17, у URKZ — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KOGK | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | 2.19 | |
| P/B | 0.17 | 0.24 | |
| P/S | 0.60 | 0.76 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | 10.90% | |
| ROA | -2.65% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 13.99% | 28.18% | |
| Операц. маржа | -30.11% | 18.04% | |
| Чистая маржа | -11.11% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-58.74 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $1100.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 32/100 у URKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KOGK составляет 68.8 (нейтральная зона), у URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как URKZ ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URKZ менее волатилен — бета 0.29 против 0.47 у KOGK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KOGK | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 11.63 | |
| CCI (20) | 176.13 | -136.11 | |
| MFI | 87.29 | 31.55 | |
| Williams %R | -35.17 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 24.40 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.29 | |
| ATR % | 2.96% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.26 | |
| RS Rating | 47.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -35.91 | |
| BB ширина | 10.04 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KOGK: +5.85% г/г vs -4.00%. URKZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как URKZ генерирует прибыль (6,57 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KOGK | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KOGK приходится на сентябре (+4.73%), а URKZ — на декабре (+6.39%). Наименее удачные месяцы: KOGK — февраль (-3.10%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — KOGK или URKZ?
Какие дивиденды у КоршГОК и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — KOGK или URKZ?
Что лучше купить — KOGK или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией