Сравнение KOGK vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KOGK (P/E -5,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNKL показывает P/E 6,92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KOGK: 0,60 vs 16,60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0,17, у UNKL — 0,65. KOGK работает в убыток — ROE -3,10%, тогда как UNKL показывает рентабельность 9,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KOGK — 0,17, у UNKL — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,43 | 6,92 | |
| P/B | 0,17 | 0,65 | |
| P/S | 0,60 | 16,60 | |
| PEG | — | 0,47 | |
| EV/EBITDA | -2,08 | 231,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,10% | 9,45% | |
| ROA | -2,65% | 6,95% | |
| Валовая маржа | 13,99% | 65,36% | |
| Операц. маржа | -30,11% | 4,78% | |
| Чистая маржа | -11,11% | 239,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,88 | 0,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$58,74 | $634,03 | |
| Балансовая стоим. | $1896,32 | $6709,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 66/100 против 51/100 у UNKL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KOGK составляет 62,5 (нейтральная зона), у UNKL — 54,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KOGK торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как UNKL ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KOGK — 26,6 (выраженный тренд), UNKL — 26,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KOGK менее волатилен — бета 0,60 против 0,89 у UNKL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KOGK составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,53 | 54,35 | |
| Stochastic %K | 74,30 | 66,20 | |
| CCI (20) | 110,94 | 94,78 | |
| MFI | 57,47 | 91,51 | |
| Williams %R | -25,70 | -33,80 | |
| MACD гистограмма | 3,75 | 48,35 | |
| Momentum (10) | 18,00 | 150,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,62 | 26,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,21% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,19% | +2,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,26% | -0,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,81% | -24,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 101,52 | 284,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,89 | |
| ATR % | 6,19% | 5,86% | |
| Sharpe (1г) | -1,41 | -1,15 | |
| RS Rating | 27,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -45,44 | -43,79 | |
| BB ширина | 23,03 | 26,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KOGK: -4,00% г/г vs -25,80%. UNKL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как UNKL генерирует прибыль (380,25 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | -25.80% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$58,74 | $634,03 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KOGK | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KOGK приходится на декабре (+5,08%), а UNKL — на декабре (+18,57%). Наименее удачные месяцы: KOGK — июнь (-4,53%), UNKL — апрель (-5,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +17,36% против +5,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Комбинат Южуралникель?
У кого выше рентабельность — KOGK или UNKL?
Какие дивиденды у КоршГОК и Комбинат Южуралникель?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Комбинат Южуралникель?
Какая акция лучше по технике — KOGK или UNKL?
Что лучше купить — KOGK или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией