Сравнение KOGK vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KOGK (P/E -5.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNKL показывает P/E 6.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KOGK: 0.60 vs 16.60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у UNKL — 0.65. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KOGK работает в убыток — ROE -3.10%, тогда как UNKL показывает рентабельность 9.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KOGK — 0.17, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | 6.92 | |
| P/B | 0.17 | 0.65 | |
| P/S | 0.60 | 16.60 | |
| PEG | — | 0.59 | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | 9.45% | |
| ROA | -2.65% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 13.99% | 65.36% | |
| Операц. маржа | -30.11% | 4.78% | |
| Чистая маржа | -11.11% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-58.74 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $6709.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 30/100 у UNKL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KOGK составляет 68.8 (нейтральная зона), у UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как UNKL ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KOGK менее волатилен — бета 0.47 против 0.64 у UNKL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 28.57 | |
| CCI (20) | 176.13 | -48.44 | |
| MFI | 87.29 | 78.27 | |
| Williams %R | -35.17 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 13.34 | |
| Momentum (10) | 24.40 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.64 | |
| ATR % | 2.96% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.38 | |
| RS Rating | 47.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -27.19 | |
| BB ширина | 10.04 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNKL: +41.06% г/г vs +5.85%. Обе компании растут, но с разной скоростью. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как UNKL генерирует прибыль (380,25 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KOGK | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KOGK приходится на сентябре (+4.73%), а UNKL — на декабре (+19.01%). Наименее удачные месяцы: KOGK — февраль (-3.10%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — KOGK или UNKL?
Какие дивиденды у КоршГОК и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или ЮУНК?
Какая акция лучше по технике — KOGK или UNKL?
Что лучше купить — KOGK или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией