Сравнение KOGK vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KOGK отрицательный (-5,43) — компания генерирует убытки. UGLD прибылен, P/E составляет 7,97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KOGK дешевле: 0,60 против 1,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0,17, у UGLD — 1,92. KOGK работает в убыток — ROE -3,10%, тогда как UGLD показывает рентабельность 25,38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KOGK — 0,17, у UGLD — 1,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,43 | 7,97 | |
| P/B | 0,17 | 1,92 | |
| P/S | 0,60 | 1,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,08 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,10% | 25,38% | |
| ROA | -2,65% | 9,04% | |
| Валовая маржа | 13,99% | 30,19% | |
| Операц. маржа | -30,11% | 20,42% | |
| Чистая маржа | -11,11% | 14,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 1,81 | |
| Текущая ликв. | 1,88 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$58,74 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $1896,32 | $0,28 | |
Технический анализ
UGLD набирает 71 из 100 по техническому скорингу, KOGK — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KOGK — 62,5 (нейтральная зона), UGLD — 69,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KOGK и UGLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,3% и +12,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. UGLD выше SMA 200 (+6,8%), KOGK — ниже (-21,6%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: KOGK — 26,6 (выраженный тренд), UGLD — 29,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UGLD стабильнее (0,38 vs 0,60). Дневная волатильность (ATR%) KOGK составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,53 | 69,30 | |
| Stochastic %K | 74,30 | 92,59 | |
| CCI (20) | 110,94 | 117,97 | |
| MFI | 57,47 | 88,55 | |
| Williams %R | -25,70 | -7,41 | |
| MACD гистограмма | 3,75 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 18,00 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,62 | 29,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,22% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,18% | +7,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,30% | +12,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,55% | +6,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 101,52 | 45,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,38 | |
| ATR % | 6,25% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | -1,41 | 0,34 | |
| RS Rating | 26,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -45,95 | -38,04 | |
| BB ширина | 23,03 | 23,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +43,40% год к году против -4,00% у KOGK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как UGLD генерирует прибыль (16,02 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +43.40% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +81.20% | — |
| EPS (TTM) | -$58,74 | $0,07 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KOGK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KOGK — декабре (+5,08%), для UGLD — сентябре (+16,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KOGK — июнь (-4,53%), UGLD — август (-11,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +17,44% против +5,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Южуралзолото ?
У кого выше рентабельность — KOGK или UGLD?
Какие дивиденды у КоршГОК и Южуралзолото ?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Южуралзолото ?
Какая акция лучше по технике — KOGK или UGLD?
Что лучше купить — KOGK или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией