Сравнение KOGK vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KOGK отрицательный (-5.43) — компания генерирует убытки. UGLD прибылен, P/E составляет 7.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KOGK дешевле: 0.60 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у UGLD — 1.92. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KOGK работает в убыток — ROE -3.10%, тогда как UGLD показывает рентабельность 25.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KOGK — 0.17, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | 7.97 | |
| P/B | 0.17 | 1.92 | |
| P/S | 0.60 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | 25.38% | |
| ROA | -2.65% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 13.99% | 30.19% | |
| Операц. маржа | -30.11% | 20.42% | |
| Чистая маржа | -11.11% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-58.74 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $0.28 | |
Технический анализ
KOGK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, UGLD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KOGK — 68.8 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как UGLD ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), KOGK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 24.58 | |
| CCI (20) | 176.13 | -145.95 | |
| MFI | 87.29 | 34.81 | |
| Williams %R | -35.17 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 24.40 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.29 | |
| ATR % | 2.96% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.31 | |
| RS Rating | 47.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -38.84 | |
| BB ширина | 10.04 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +24.01% год к году против +5.85% у KOGK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как UGLD генерирует прибыль (16,02 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KOGK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KOGK — сентябре (+4.73%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KOGK — февраль (-3.10%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — KOGK или UGLD?
Какие дивиденды у КоршГОК и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — KOGK или UGLD?
Что лучше купить — KOGK или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией