Сравнение KOGK vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KOGK — -5.43, SELG — -5.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) KOGK дешевле: 0.17 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SELG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19.05, тогда как KOGK практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | -5.61 | |
| P/B | 0.17 | 4.19 | |
| P/S | 0.60 | 0.51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | -95.46% | |
| ROA | -2.65% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 13.99% | 41.10% | |
| Операц. маржа | -30.11% | 22.66% | |
| Чистая маржа | -11.11% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-58.74 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $10.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 48/100 у SELG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KOGK составляет 68.8 (нейтральная зона), у SELG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KOGK выше на 2.2%, SELG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). KOGK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SELG. KOGK менее волатилен — бета 0.47 против 0.80 у SELG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 75.44 | |
| CCI (20) | 176.13 | -2.99 | |
| MFI | 87.29 | 54.37 | |
| Williams %R | -35.17 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 24.40 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.80 | |
| ATR % | 2.96% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.21 | |
| RS Rating | 47.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -28.56 | |
| BB ширина | 10.04 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs +5.85%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KOGK — -1,47 млрд ₽, SELG — -10,14 млрд ₽. KOGK генерирует больше чистой прибыли. FCF: KOGK генерирует -23,93 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KOGK | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK платит дивиденды 3 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KOGK | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KOGK приходится на сентябре (+4.73%), а SELG — на июле (+7.25%). Слабые месяцы: для KOGK — февраль (-3.10%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Селигдар?
У кого выше рентабельность — KOGK или SELG?
Какие дивиденды у КоршГОК и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — KOGK или SELG?
Что лучше купить — KOGK или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией