Сравнение KOGK vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KOGK (P/E -5.43), ни ROLO (P/E -4.98) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) KOGK оценён ниже: 0.60 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у ROLO — 19.00. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.17 у KOGK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | -4.98 | |
| P/B | 0.17 | 19.00 | |
| P/S | 0.60 | 1.69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.08 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | -615.29% | |
| ROA | -2.65% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 13.99% | 5.31% | |
| Операц. маржа | -30.11% | -40.30% | |
| Чистая маржа | -11.11% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-58.74 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $0.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KOGK: скоринг 59/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KOGK — 68.8, ROLO — 27.4. KOGK в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как ROLO ниже этой средней (-17.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KOGK — 0.47, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 11.18 | |
| CCI (20) | 176.13 | -136.65 | |
| MFI | 87.29 | 41.78 | |
| Williams %R | -35.17 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 24.40 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.81 | |
| ATR % | 2.96% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.33 | |
| RS Rating | 47.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -52.22 | |
| BB ширина | 10.04 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KOGK генерирует 13,23 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, KOGK — +5.85%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KOGK — -1,47 млрд ₽, ROLO — -5,03 млрд ₽. KOGK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KOGK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KOGK показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+4.73%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KOGK — февраль (-3.10%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Русолово?
У кого выше рентабельность — KOGK или ROLO?
Какие дивиденды у КоршГОК и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Русолово?
Какая акция лучше по технике — KOGK или ROLO?
Что лучше купить — KOGK или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией