Сравнение KOGK vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KOGK имеет отрицательный P/E (-5.43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRFN прибылен с P/E 6.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 0.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у PRFN — 1.15. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KOGK работает в убыток — ROE -3.10%, тогда как PRFN показывает рентабельность 16.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KOGK — 0.17, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KOGK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | 6.90 | |
| P/B | 0.17 | 1.15 | |
| P/S | 0.60 | 0.22 | |
| PEG | — | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | 16.69% | |
| ROA | -2.65% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 13.99% | 6.65% | |
| Операц. маржа | -30.11% | 2.71% | |
| Чистая маржа | -11.11% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-58.74 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $3.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KOGK: скоринг 59/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KOGK — 68.8, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как PRFN ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KOGK — 0.47, PRFN — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 25.00 | |
| CCI (20) | 176.13 | -95.80 | |
| MFI | 87.29 | 23.28 | |
| Williams %R | -35.17 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 24.40 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.58 | |
| ATR % | 2.96% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.32 | |
| RS Rating | 47.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -25.17 | |
| BB ширина | 10.04 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KOGK генерирует 13,23 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, KOGK — +5.85%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как PRFN генерирует прибыль (477,65 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KOGK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KOGK показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+4.73%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KOGK — февраль (-3.10%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — KOGK или PRFN?
Какие дивиденды у КоршГОК и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или ЧЗПСН-Профнастил?
Какая акция лучше по технике — KOGK или PRFN?
Что лучше купить — KOGK или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией