Сравнение KOGK vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KOGK (P/E -5.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKNCP показывает P/E 5.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у NKNCP — 0.37. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KOGK работает в убыток — ROE -3.10%, тогда как NKNCP показывает рентабельность 7.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KOGK — 0.17, у NKNCP — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | 5.17 | |
| P/B | 0.17 | 0.37 | |
| P/S | 0.60 | 0.55 | |
| PEG | — | 0.18 | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | 7.12% | |
| ROA | -2.65% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 13.99% | — | |
| Операц. маржа | -30.11% | 8.30% | |
| Чистая маржа | -11.11% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| EPS | $-58.74 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $207.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 23/100 у NKNCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KOGK составляет 68.8 (нейтральная зона), у NKNCP — 36.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как NKNCP ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KOGK менее волатилен — бета 0.47 против 0.61 у NKNCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNCP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 10.87 | |
| CCI (20) | 176.13 | -75.02 | |
| MFI | 87.29 | 47.81 | |
| Williams %R | -35.17 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 24.40 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.61 | |
| ATR % | 2.96% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.38 | |
| RS Rating | 47.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -37.79 | |
| BB ширина | 10.04 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как NKNCP генерирует прибыль (27,08 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | — | — |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
NKNCP выплачивает дивиденды с доходностью 4.07% годовых, тогда как KOGK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: KOGK — 3 лет, NKNCP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KOGK | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| Лет выплат | 3.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KOGK приходится на сентябре (+4.73%), а NKNCP — на марте (+12.26%). Наименее удачные месяцы: KOGK — февраль (-3.10%), NKNCP — апрель (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +20.47% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — KOGK или NKNCP?
Какие дивиденды у КоршГОК и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая акция лучше по технике — KOGK или NKNCP?
Что лучше купить — KOGK или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией