Сравнение KOGK vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KOGK — -5,43, MTLRP — -0,51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0,14 vs 0,60 у KOGK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE KOGK отрицательный (-3,10%), что говорит об убыточности. MTLRP генерирует прибыль с ROE 44,51%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KOGK — 0,17, MTLRP — -2,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,43 | -0,51 | |
| P/B | 0,17 | -0,20 | |
| P/S | 0,60 | 0,14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,08 | 41,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,10% | 44,51% | |
| ROA | -2,65% | -38,44% | |
| Валовая маржа | 13,99% | 15,58% | |
| Операц. маржа | -30,11% | -11,56% | |
| Чистая маржа | -11,11% | -27,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | -2,16 | |
| Текущая ликв. | 1,88 | 0,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$58,74 | -$141,53 | |
| Балансовая стоим. | $1896,32 | -$352,29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KOGK составляет 62,5 (нейтральная зона), у MTLRP — 54,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KOGK на 2,3%, MTLRP на 3,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KOGK — 26,6 (выраженный тренд), MTLRP — 26,0 (выраженный тренд). KOGK менее волатилен — бета 0,60 против 1,35 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,53 | 54,85 | |
| Stochastic %K | 74,30 | 71,66 | |
| CCI (20) | 110,94 | 69,59 | |
| MFI | 57,47 | 61,92 | |
| Williams %R | -25,70 | -28,34 | |
| MACD гистограмма | 3,75 | 0,82 | |
| Momentum (10) | 18,00 | 4,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,62 | 26,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,21% | +1,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,19% | +4,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,26% | +3,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,81% | -31,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 101,52 | 101,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 1,35 | |
| ATR % | 6,19% | 6,58% | |
| Sharpe (1г) | -1,41 | -1,65 | |
| RS Rating | 27,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -45,44 | -54,51 | |
| BB ширина | 23,03 | 39,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KOGK: -4,00% г/г vs -25,90%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KOGK — -1,47 млрд ₽, MTLRP — -79,76 млн ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KOGK генерирует -23,93 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KOGK | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | -25.90% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$58,74 | -$141,53 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK платит дивиденды 3 лет подряд, MTLRP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KOGK | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $1,17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 87,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KOGK приходится на декабре (+5,08%), а MTLRP — на декабре (+9,45%). Слабые месяцы: для KOGK — июнь (-4,53%), для MTLRP — февраль (-5,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +17,92% против +5,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Мечел привилегированные?
У кого выше рентабельность — KOGK или MTLRP?
Какие дивиденды у КоршГОК и Мечел привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Мечел привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KOGK или MTLRP?
Что лучше купить — KOGK или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией