Сравнение KOGK vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KOGK — -5.43, MTLRP — -0.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 0.60 у KOGK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE KOGK отрицательный (-3.10%), что говорит об убыточности. MTLRP генерирует прибыль с ROE 44.51%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KOGK — 0.17, MTLRP — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KOGK | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | -0.51 | |
| P/B | 0.17 | -0.20 | |
| P/S | 0.60 | 0.14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | 44.51% | |
| ROA | -2.65% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 13.99% | 15.58% | |
| Операц. маржа | -30.11% | -11.56% | |
| Чистая маржа | -11.11% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-58.74 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $-352.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 33/100 у MTLRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KOGK составляет 68.8 (нейтральная зона), у MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KOGK выше на 2.2%, MTLRP — ниже на -12.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). KOGK менее волатилен — бета 0.47 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 52.63 | |
| CCI (20) | 176.13 | -44.11 | |
| MFI | 87.29 | 34.21 | |
| Williams %R | -35.17 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 24.40 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.39 | |
| ATR % | 2.96% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.68 | |
| RS Rating | 47.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -40.88 | |
| BB ширина | 10.04 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KOGK: +5.85% г/г vs -12.88%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KOGK — -1,47 млрд ₽, MTLRP — -79,76 млн ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KOGK генерирует -23,93 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KOGK | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK платит дивиденды 3 лет подряд, MTLRP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KOGK | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KOGK приходится на сентябре (+4.73%), а MTLRP — на декабре (+9.39%). Слабые месяцы: для KOGK — февраль (-3.10%), для MTLRP — июль (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +14.31% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — KOGK или MTLRP?
Какие дивиденды у КоршГОК и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — KOGK или MTLRP?
Что лучше купить — KOGK или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией