Сравнение KOGK vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KOGK — -5.43, MAGN — -16.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) KOGK дешевле: 0.17 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KOGK — 0.17, MAGN — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KOGK | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | -16.40 | |
| P/B | 0.17 | 424.60 | |
| P/S | 0.60 | 0.62 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | -2707.25% | |
| ROA | -2.65% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 13.99% | 16.52% | |
| Операц. маржа | -30.11% | 3.30% | |
| Чистая маржа | -11.11% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-58.74 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $59.47 | |
Технический анализ
KOGK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MAGN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KOGK — 68.8 (нейтральная зона), MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KOGK выше на 2.2%, MAGN — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). По бете KOGK стабильнее (0.47 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает KOGK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 67.19 | |
| CCI (20) | 176.13 | 7.85 | |
| MFI | 87.29 | 55.61 | |
| Williams %R | -35.17 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 24.40 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.97 | |
| ATR % | 2.96% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.38 | |
| RS Rating | 47.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -30.82 | |
| BB ширина | 10.04 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KOGK растёт быстрее по выручке: +5.85% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KOGK — -1,47 млрд ₽, MAGN — -14,86 млрд ₽. KOGK генерирует больше чистой прибыли. FCF: KOGK генерирует -23,93 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KOGK | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KOGK платит дивиденды 3 лет подряд, MAGN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KOGK | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KOGK — сентябре (+4.73%), для MAGN — декабре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KOGK — февраль (-3.10%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGN: +7.90% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — KOGK или MAGN?
Какие дивиденды у КоршГОК и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — KOGK или MAGN?
Что лучше купить — KOGK или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией