Сравнение KOGK vs LNZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KOGK (P/E -5.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LNZL показывает P/E 372.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у LNZL — 56.48. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KOGK работает в убыток — ROE -3.10%, тогда как LNZL показывает рентабельность 15.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KOGK — 0.17, у LNZL — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KOGK | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.43 | 372.97 | |
| P/B | 0.17 | 56.48 | |
| P/S | 0.60 | — | |
| PEG | — | -0.69 | |
| EV/EBITDA | -2.08 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.10% | 15.14% | |
| ROA | -2.65% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 13.99% | — | |
| Операц. маржа | -30.11% | — | |
| Чистая маржа | -11.11% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 46.50% | |
| EPS | $-58.74 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $1896.32 | $213.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 23/100 у LNZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KOGK составляет 68.8 (нейтральная зона), у LNZL — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как LNZL ниже этой средней (-72.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KOGK — 27.6 (выраженный тренд), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KOGK менее волатилен — бета 0.47 против 0.59 у LNZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KOGK | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.78 | 18.64 | |
| Stochastic %K | 64.83 | 4.97 | |
| CCI (20) | 176.13 | -97.55 | |
| MFI | 87.29 | 35.09 | |
| Williams %R | -35.17 | -95.03 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 5.33 | |
| Momentum (10) | 24.40 | -1160.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 51.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -21.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.68% | -46.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.24% | -72.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -78.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 13.86 | 189.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.59 | |
| ATR % | 2.96% | 25.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.83 | |
| RS Rating | 47.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -25.26 | -91.06 | |
| BB ширина | 10.04 | 139.41 | |
Финансовая отчётность
KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как LNZL генерирует прибыль (48 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KOGK — -23,93 млрд ₽, LNZL — 77 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KOGK | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,23 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +5.85% | — | — |
| Чистая прибыль | -1,47 млрд ₽ | 48 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +58.74% | — |
| EPS (TTM) | $-58.74 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | -23,53 млрд ₽ | 77 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -23,93 млрд ₽ | 77 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: KOGK — 3 лет, LNZL — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KOGK | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1184.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.50% | |
| Лет выплат | 3.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KOGK приходится на сентябре (+4.73%), а LNZL — на июле (+6.23%). Наименее удачные месяцы: KOGK — февраль (-3.10%), LNZL — февраль (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Лензолото?
У кого выше рентабельность — KOGK или LNZL?
Какие дивиденды у КоршГОК и Лензолото?
Какая акция лучше по технике — KOGK или LNZL?
Что лучше купить — KOGK или LNZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией